昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:112/12/14

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 112/12 113/01 113/02

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期初餘額 684,229 674,275 666,698

現金流入 87 1,087 87

現金流出 10,041 8,664 964

期末餘額 674,275 666,698 665,821

預計調度前 資金缺口 0 0 0

私募 0 0 0

關係企業 資金調度 0 0 0

調度後 期末餘額 674,275 666,698 665,821

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 112/11 112/11

預估 實際

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期初餘額 46,918 46,918

現金流入 13,000 84

現金流出 7,089 17,670

期末餘額 (未調度前) 52,829 29,332

預計調度前 資金缺口 0 0

金融機構借款 0 0

私募 654,897 654,897

關係企業 資金調度 0 0

調度後 期末餘額 707,726 684,229

差異原因：不動產尚未售出現金流入減少，支付執行署費用現金流出增加。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。