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公告

嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

鉅亨網新聞中心 2023-12-12 15:15


第53款


公司代號:2067


公司名稱:嘉鋼

發言日期:2023/12/12

發言時間:15:15:43

發言人:曹恆健

1.事實發生日:112/12/12

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目 112年12月 113年01月 113年02月

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期初金額 147,202 154,663 158,090

現金流入 172,154 137,852 152,473

現金流出 164,693 134,425 151,957

期末現金 154,663 158,090 158,606

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 447,735 367,735 80,000

中長期借款 859,576 847,576 12,000

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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