點晶:112年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:112/12/11

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

112年11月 32,000 28,092

振興貸款已償還完畢

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

期初現金餘額 8,358 6,890 6,054

現金流入 7,127 7,752 5,783

現金支出 8,595 8,588 7,527

預計調度前資金缺口 -1,468 -836 -1,744

金融機構借款 - - -

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

期末餘額 6,890 6,054 4,310

備註:截至本月底股東往來餘額6,868仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無