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台股

【決勝關鍵】經濟衰退陰霾美股拉回,台積電穩盤留意中小股爆量

林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-12-07 08:54

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【決勝關鍵】經濟衰退陰霾美股拉回,台積電穩盤留意中小股爆量。(圖:shutterstock)

周三美股四大指數開高走低,市場擔憂經濟衰退風險。星期三美股由費半指數下跌 0.72% 領跌四大指數,輝達 - 2.28% 與英特爾 - 1.55% 領跌半導體股。周三美股跌多漲少,能源、科技、必須消費、通訊服務與非必須消費類股收跌,工業、醫療保健與公用事業類股逆勢收漲。微軟 - 1% 與亞馬遜 - 1.61% 領跌科技股,新世紀能源 + 3.38% 與艾克森美孚 - 1.32% 分別領漲 / 領跌大型股。周三公布美國 ADP 就業數據低於市場預期,進一步證實美國就業放緩跡象,美 10 年期公債利率續創波段低點。但市場開始擔憂美國經濟衰退風險,搭配獲利了結賣壓出爐,科技成長股盤中轉跌,拖累美股由紅翻黑。反而歐股因市場壓注歐洲央行降息,德國股市連兩天創下歷史新高。

台指期盤後盤下跌 65 點作收,跌幅 0.37%,台積電 ADR+1.2%。

週四大盤指數觀察重點有三: 1.10 日線支撐與台幣匯率 2 綠能、軍工、觀光與汽車股 3. AI、IC 設計與中小題材股輪動

1. 周四台股因美股轉弱拖累,開盤失守 10 日線支撐,近期在 5 日線與月線間整理,靜待後續數據與營收表現。收盤能否守穩 10 日線關鍵有二,一是台幣匯率貶勢不可過重,二是盤面不可以出現拉積盤。

2. BCI 指數周三連跌兩天,週四散裝航運面臨利空考驗,新興、正德、中航多頭線型股觀察大量低點防守力道。貨櫃三雄因國際航商股價重挫,短線有回檔壓力。國際原物料報價周三多數回跌,原物料報價股以億泰、合機、長榮鋼與永豐餘為強勢指標,金價反彈可留意佳龍、金益鼎與綠電反攻力道。重電儲能、風電與太陽能族群,受惠全球氣候峰會承諾提高 3 倍綠能建置,指標股士電、華城、世紀鋼、倉和與亞力等為觀察重點。生技股短線漲多回檔,週四因避險需求而有反彈機會,防疫股留意毛寶、康那香、恆大 5 日線是否重新站上,相關藥品留意松瑞藥、南光與美時等。車用零組件股,週四獲得資金回流,指標股以定穎投控、敬鵬、中華、東陽與堤維西為強勢指標。觀光文創族群受惠旺季題材,雄獅、寒舍、必應與寬魚近期轉強,油價創低有利長榮航與華航反彈。軍工股受惠政府預算以及航空業需求,漢翔、雷虎、駐龍、寶一與全訊等,電子降溫時有反彈機會。亞錦賽中華隊奪冠機會大,相關運動概念股如拓凱、巨大、豐泰與大魯閣可留意。

3. 周四電子股回歸個股表現,美債利率續跌但台幣轉貶,台積電撐盤但需留意中小型股有無爆量不漲現象。高價股週四重點仍在矽智財強弱,投信回補世芯 - KY、創意與 M31,週四續強的話,仍有利高價股比價效應。筆電族群廣達、緯創與英業達,週四面臨 5 日線保衛戰,但營收有成長機會,反可留意拉回買點。散熱、PCB、機殼與網通族群,指標股觀察奇鋐、金像電、勤誠與華星光走勢,代表 AI 族群人氣。台積電周四回穩挑戰站上所有均線,受惠先進製程搶單潮,盤中台幣走勢仍會影響反彈力道。受惠記憶體報價上揚,威剛營收創 13 年高,有利記憶體模組反彈走勢,留意十銓、品安與群聯是否續攻。中小型 IC 設計觀察泛神盾集團、揚智、驊訊與旺玖等,周四量能不可超過昨量的 1.5 倍以上。愛普、威盛與智原短線漲多震盪,周四可留意與高價矽智財的比價效應。受惠小米手機追單消息,先進光、兆利、全新與穩懋,受惠業績題材但股價陷入整理,可靜待發動買點。遊戲股智冠公告大股東網銀取得 10.6% 股權,搭配券資比高達 33%,週四可觀察發動力道。遊戲展周五登場,鈊象營收創歷史新高,搭配智冠走勢,可留意遊戲股週四轉強力道。受微軟股價拉回影響,軟體股週四稍見回檔壓力,指標股留意邁達特、宏碁資訊、叡揚、寶碩與驊宏資強弱輪動走勢。比特幣價格高檔震盪,指標股觀察麗臺、撼訊、承啟、青雲等出現隔日沖買盤,周四留意盤中量價變化。

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文章來源: 摩爾投顧林漢偉分析師

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