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00878成分股調整:從本周持股變動觀察,新增這3檔持股!

鉅亨研報 2023-11-23 17:14

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00878成分股調整:從本周持股變動觀察,新增這3檔持股! (圖:shutterstock)

00878 每股第四季配息 0.35 元,維持 ETF 成立以來最高的配息金額,今年累積已配 1.24 元,以年度平均股價計算,殖利率 6.51%,已在「11 月 16 日」除息,預計 12 月 12 日配息入袋;前兩年殖利率則為 6.75% 與 5.41%,下次除息為明年二月。

■ 延伸閱讀推薦:00878 成分股、配息與殖利率,完整公開資訊

00878 成分股於每年 5 月與 11 月進行調整,國泰投信尚未公布 11 月官方版的成分股增刪名單,但檢視官方指數持股變化,其中 11/21 與 11/22 變化中,目前新增聯電 (2303-TW)、世界先進(5347-TW)、統一(1216-TW) 共 3 檔持股,比重如下。

而遭降持股且權重排名吊車尾的個股,較可能掉出名單外,包括南亞科 (2408-TW)、中鋼 (2002-TW)、技嘉 (2376-TW)、開發金 (2883-TW)。

00878 篩選成分股主要邏輯為殖利率穩健性,在 MSCI 台灣指數中 ESG 評級達 BB(含) 以上的母體中,以過去三年與目前的 4 個年度組別,各組別殖利率排序後 10% 將被剔除,各組別只要曾經沒有殖利率,也會被剔除;並按照股利分數來排名,公式為:股利分數 =(0.25 * 近 12 個月年化股息殖利率)+(0.75 * 近三年平均年化股息殖利率),可以看出注重殖利率長期穩健性。

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