【遠東商銀】美國數據疲弱，壓抑美元

◆USD/JPY

評級機構惠譽表示，美國地區銀行 2024 年繼續面臨挑戰，部分規模不夠大或專注商業貸款增長的地區銀行將承受更大壓力，但美國參議院通過一項臨時支出法案，消除政府即將部分停擺的風險，提供美元支撐，而且美國 10 月零售銷售七個月以來首次下滑及生產者物價指數 (PPI) 創三年半來最大降幅，但宏觀數據提供經濟軟著陸佐證，讓美國聯邦準備理事會 (FED) 等待更多時間降息，週四早盤支撐美元脫離低點；此外，日本 9 月核心機械訂單較前月增長 1.4% 及較上年同期減 2.2% 優於預期，並據日本 10 月數據顯示出口較上年同期增加 1.6%，為連續兩個月增長，但較上月疲弱，而且進口較去年同期跌 12.5% 超過預期及貿易收支轉為逆差 6.625 億日圓，令日圓承壓，扶助美元兌日圓回升至 151.47 高點。

隨著美國費城聯邦儲備銀行 11 月製造業指數為負 5.9 優於預期，但 10 月進、出口物價分別較前月減 0.8% 及 1.1% 遜於預估值，並據美國勞工部公布上週初請失金人數增至 23.1 萬人及全美住宅建築商協會 (NAHB) 報告 11 月建築商心信指數降至 34，而且美國 10 月工業生產與製造業產出分別較前月跌 0.6% 及 0.7%，產能利用率亦降至 78.9%，打擊美元兌日圓至 150.27 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 150.70-90，支撐於 149.80-150.00。

◆EUR/USD

中國 10 月工業和零售銷售數據均較佳，安撫市場的風險情緒，並據昨日澳洲統計局公布 10 月就業人口增加 5.5 萬人優於預估值，但失業率如預期升至 3.7%，未能推動澳洲升息的臆測，導致澳幣走勢掙扎，拖累紐元和其他風險貨幣，而且美國公債收益率上升，與歐洲公債收益率差利差擴大而提振美元，令歐元兌美元徘徊於 1.0828 低點。

據歐盟執委會預測，歐元區經濟今年增長速度低於先前預估，下調今年經濟增長預期至 0.6%，但將避免技術性衰退，明年經濟增長可能反彈，並認為高通貨膨脹和融資條件收緊導致購買力下降，拖累消費和投資，德國經濟今年將萎縮 0.3%，相較德國政府預期今年經濟萎縮 0.4%，但預測 2024 年和 2025 年經濟分別增長 1.3% 及 1.5%，而且西班牙議會投票支持桑切斯連任首相，結束 7 月大選無果而終後僵局，並在美國發布疲弱數據後，歐元兌美元回升至 1.0895 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0860-80，支撐於 1.0760-80。

◆GBP/USD

主要經濟體通貨膨脹放緩，增強各國央行結束緊縮政策的臆測，貨幣市場則認為英國利率見頂，押注英國央行 (BOE) 提前降息，而且美國與英國可比十年期公債收益率利差擴大，週四打壓英鎊兌美元至 1.2373 低點。隨後 BOE 貨幣政策委員會委員 (MPC) 格林表示，全球投資者尚未完全理解央行利率可能不得不在一段時間維持限制性水平的前景，並稱本週通貨膨脹和就業數據都是好消息，有理由擔心通貨膨脹會持續下去，推動英鎊兌美元反彈至 1.2455 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2430-50，支撐於 1.2300-20。

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