玉山銀行:本行112-3期全券金融債券（代號：F02816)之利率重設公告

事實發生日起始日 : 20231024

事實發生日終止日 : 20231024

發生緣由 : 依據本行112年度第3期無擔保一般順位3年期美元計價可贖回利率連結型金融債券發行辦法規定辦理

因應措施 : 無

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 112-3

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 組合式利率係指美元10年期固定期限交換利率定價(USD CMS 10Y ) (年息)； 最低5.5%，最高 5.8%。美元10年期固定期限交換利率定價(USD CMS 10Y ) (年息)比價時點每一計息 區間訖日前五個美國政府證券營業日紐約時段上午約11點，Bloomberg比價頁面為「USISSO10」， 若無法取得該價格，發行人將依誠信原則決定之。美國政府證券營業日係指每日，但不包括星期六、 星期日及證券業暨金融市場協會(Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA) 建議其會員固定收益部門全日停止交易美國政府證券(U.S. government securities)之日。

其他應敘明事項 : 無

公告類型 : 利率重設

債券代碼 : F02816

票面利率 : 5.500000

本次利率重設日期 : 20231024

下次利率重設日期 : 20240123

債息對照表 : Y

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 : 此檔為結構型債券