【新台股龍捲風】美晶片禁令對台股影響！？台積電法說3種情境？主流：矽智財+CPO需再攻

恐慌指數 VIX 又大漲超過 7%，美股四大指數全面下跌，特斯拉第三季公布財報，如先前分析師預期獲利會下降，汽車毛利率甚至低於華爾街原本的預期，不過今天的加權指數相對有撐，行情如預期在矽智財 + CPO 同步上攻下，指數在近尾盤的時間點開始拉抬，比較可惜的是台幣目前還是貶值，四年一次的總統大選即將到來，第四季又是傳統旺季，這時候就需要集中持股來賺大行情，需要我們幫助的投資朋友跟上徐老師的 Q4 光輝專案 https://lihi3.cc/Oqxoa

權王台積電 (2330-TW) 法說會前股價在平盤震盪，大摩在法說前預估從第四季財測角度出發，研判台積電股價法說後有 75％機率上揚，大摩的觀點是，台積電挾 GPU、特殊應用晶片 (ASIC) 等 AI 半導體強勁需求的推升，以及 Android 陣營智慧機系統級晶片 (SoC)、PC CPU 的急單帶動下，第四季營收財測很可能超越市場預期，設備廠辛耘(3583-TW) 尾盤出量上漲超過 4%，法人推估，本次擴產潮下至少取得逾 30 台自製設備訂單，預計年底至明年上半年進入交機高峰期，為 2024 年成長奠定基礎。台積電對於市場的看法非常重要，所以研判，今天買盤的力道是在【壓寶】台積電法說，這種買盤會比較傾向短線資金，想要了解接下來的操作，一定要收看我們的 YT 節目 https://youtu.be/ar-qPL_6Kc8?si=lQxNnqX1ZoXtDl6a

AI 發展帶動矽光子、先進封裝等題材成為市場當紅話題，相關股價上漲，台積電、英特爾、輝達等國際半導體大廠先後展開針對矽光子的布局，市場預期最快在 2024 年整體市場可望出現爆發性成長，先前我們和投資朋友報告訊芯 (

(6451-TW)為本土最純的 CPO 概念股，市場傳出博通的 800G CPO 訂單有望提前到位，今日股價也上漲近 3%，其他 CPO 相關的概念股上詮 (3363) 、星通(3025)、前鼎(4908) 都有漲，華星光 (4979-TW) 則是小幅下跌 0.3%，CPO 與矽智財是我們看好的雙主流，想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

台積電 (2330-TW)、英特爾（Intel）、輝達（nVidia）等國際半導體大廠先後展開針對矽光子的布局，市場預期最快在 2024 年整體市場可望出現爆發性成長。

AI 殺完了嗎？美國商務部頒布最新晶片禁令後，輝達 (NVIDIA)18 日上傳美國證交會 8-K 重大事項報告指出，確定 A800、H800、L40、L40S、RTX4090 等五款產品受到波及，輝達表示新規定短期內不會影響財務表現，但將阻礙產品研發，連帶影響其他國家客戶。不過，摩根士丹利證券火速重申看好輝達後市，將其目標價由 630 美元小幅下修到 600 美元。

昨天節目有提到矽智財族群，有明確預告世芯 (3661-TW) 來到季線支撐，今日股價有反彈，可望帶動族群齊漲，報導稱世芯提供英特爾 5nm Habana Gaudi 3 服務，經試算晶片面積將超過 800 mm2，法人認為可能被納入禁令範圍，未來將由前一代 Gaudi 2 來彌補，預估對營收造成影響。

創意 (3443-TW) 則指出，中國大部分 AI 專案仍處於 NRE（委託設計）階段，且客戶已預付全額款，對營收認列暫無影響，此外後續預估 Turnkey 將繼續進行。矽智財族群我們持續看好，這族群屬高毛利的高價股，震盪都是幾十塊幾百塊的，資金大者喜歡操作 AI 高價股的人，可直接來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

AI 組裝的緯穎 (6669-TW) 今日強勢上漲，昨日緯創 (3231-TW) 於尾盤時有大單買進，今日股價也有撐未破昨日低點，先前美系外資調降緯穎的評等與目標價，不過這份報告同時釋出好消息，美系外資預估 AI 伺服器硬體到 2025 年的 CAGR 將達 36%、商機上看 144 億美元，AI 相關支出明年也將年增 45% 達 532 億美元的水準，AI 伺服器 HGX+DGX 總量，將從今年 25.5 萬台，2025 年翻倍增加至 45.4 萬台，點名未來三年最有競爭力產業，依序為伺服器 ODM、交換器、PCB、被動元件，緯穎 (6669-TW) 參加美國 2023 OCP 全球峰會，展示最新模組化設計「AI 加速伺服器平台」與「先進液冷技術」，緯穎看好 AI 應用趨勢，繼續衝刺伺服器平台與散熱方案等技術。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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