【決勝關鍵】國慶連假觀望態勢，政策題材與業績股領軍

周四美股四大指數震盪收跌，美債利率與油價走勢影響美股。星期四美股由費半指數下跌 0.52% 領跌四大指數，狼速 - 5.68% 與輝達 + 1.47% 分別領跌 / 領漲半導體股。周四美股跌多漲少，必須消費、工業、非必須消費、通訊服務、與公用事業領跌，科技、房地產、醫療保健與金融類股逆勢收漲。蘋果 + 0.72% 與亞馬遜 - 0.82% 分別領漲 / 領跌科技股，可口可樂 - 4.83% 與禮來 + 1.89% 分別領跌 / 領漲大型股。本周美股反應勞動力市場變化，周四初領失業金人數低於市場預期，勞動力市場強韌使得美股出現賣壓，盤中美股跌幅一度擴大逼近 1%，但隨著油價創低與利率轉跌，美股科技股率先翻紅，尾盤跌幅收斂。周五公布非農就業數據，將為 11 月利率會議前勞動力市場狀況定調，美股本周跳上跳下，VIX 指數回升至 18.5，顯示短線美股震盪幅度加劇。

台指期盤後盤平盤作收，台積電 ADR+0.42%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 量能變化與中小型股 2 政策內需與生技股 3. AI 族群與 IC 設計股走勢

1. 周五台股受美股拉回影響，盤勢震盪觀望居多。融資餘額增加 12.59 億元來到 2321 億元，籌碼未見沉澱前難有大幅拉高空間。國慶連假前夕觀望氣氛，預估週五量能急凍，盤面仍以中小型與低價股表現較為活潑，但需留意漲多股節前賣壓。

2. 貨櫃三雄因賀伯羅德預計調漲運價激勵，週五先看反彈，關鍵仍在航運量能回溫力道。BDI 指數再創今年新高，散裝航運周五有補漲態勢。國際原物料報價周四跌多漲少，電線電纜股受惠颱風災情有重建商機。重電儲能、風電與太陽能族群，受惠選舉政策與短期颱風重建題材，指標股仍看華城、世紀鋼與茂迪等走勢。生技股受惠證交所推出生技產業發展策略，新藥、醫美醫材與原料藥及生技控股公司，受惠政策題材想像，周五有發動機會，指標股可留意保瑞、藥華藥、鑽石投資與晟德。汽車零組件族群，反應業績題材，相關 AM、整車、車用 PCB 與車用電子，量縮環境下個股表現居多。觀光族群與文創股，連假前或有押寶買盤，旅行社族群有反彈跡象，油價續跌則觀察航空股反彈延續力道。軍工股政策題材護體，國慶日期間或許成為政策總節的重點產業之一，可留意盤中買盤卡位機會。金融股則是政府護盤重心，盤中均有拉抬機會。

3. 周五電子股出現震盪觀望，量能低迷下輪動加速，AI 族群與業績股受惠利多較有表現，但資金擔憂 4 天連假變數，盤中震盪加劇。高價股週五觀察高速傳輸的祥碩與譜瑞 - KY 漲勢延續力道，大立光 9 月營收優於預期，可留意光學族群有無整齊發動。筆電指標廣達與緯創週五惟量是問，美超微與輝達股價連彈有利 AI 伺服器族群，週五利多加持下能否滾量上攻，是盤中股價漲幅是否擴大的關鍵。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週五同樣有反彈機會，但量縮環境下，多為個股表現居多，盤中留意高低價股輪動情況。00929 成分股因 ETF 規模正式突破 870 億元，相關成分股受惠投信買盤，近期仍有個股強勢創高。台積電因連假效應觀望居多，台幣匯率轉升有利股價維持反彈格局。IC 設計族群仍以聯發科為領頭羊，記憶體族群受惠美光反彈連動，高速傳輸與消費電子等 IC 設計，反應業績成長均有轉強發動個股。矽智財週五缺乏利多推升，世芯 - KY、力旺與創意觀望居多。威盛、愛普與智原則出現高低輪動走勢。華為手機供應鏈受惠業績題材，指標股兆利、昇佳與全新等，週五仍可尋找介入買點。遊戲股迎接連假商機，同時具備防禦屬性，鈊象 9 月營收亮眼，仍是遊戲股中的多方指標。軟體股陸續公布 9 月營收，部分交出亮眼成績，搭配微軟 AI 助手題材，週五仍有個股持續表態。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師
 

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