標普4200大關前夕! 我卻大買長榮(2603-TW)
鉅亨研報 2023-10-04 17:30
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歐美股市的大跌造成今日亞股持續重挫,日韓股市大跌逾 2%,從在技術面型態上來看,日韓股市都出現『斷頭缺口』,老師說過頭部的形成若是以斷頭缺口來表示,這樣的頭部要反轉重回多方,須要更多的時間和力道。台股今日無法倖免於難,也跌了 1.1%,美股的跌當然是因為美債收益率 (殖利率) 再創 16 年來的新高,利率的高位,最不利於科技股這是基本常識,而美股也正在蘊釀著美國眾議院院長被罷免,恐造成 11 月中旬美國政府可能再次關門的利空。
今晚的美股的關鍵在於標普 500 指數 4200 點的強力支撐是否有守,標普昨天收跌 1.3%,收盤指數是 4229 點,已經相當接近了。4200 點的標普之所以重要是因為此波美股在 3 月的銀行危機之後,AI 的崛起美股擺脫空頭,多頭開啟今年上半的漲勢的關鍵點位,被華爾街的技術派分析師視為最重要的多空關鍵價。會不會跌破? 我們簡單作個探討,既然美股大跌來自於美債殖利率的飆高,今天的亞洲盤我們依然看到美 10 年債的收益率持續創高,最新的報價來到 4.854%,所以現在的歐股盤中繼續下跌,美股盤前期指也下跌約 0.6%(截稿前),因此以這個跌幅如果美股正規盤也如此,那標普指數 4200 點就真的岌岌可危了。
假如不幸的,標普真破 4200 點大關,就真的轉成空頭了嗎? 這麼說吧! 技術線形的型態是有頭部成型的疑慮,但如果以跌幅來看,以標普今年的高點 4607 點來換算,跌破 4200 點也還不到 10%,只能說是多頭的回檔,基本上,大市場的指數回檔 10% 稱之為『回調』,跌逾 20% 才是空頭的確認,不過說實在等空頭的確認,可能投資者手中的個股都融資斷頭好幾次了。由於之前老師說過,波段時間波仍是『多頭慣性』,所以即使標普破 4200 點,我們只看結構的重點,不作多空的推論。此波讓美股今年衝高的主角是大型物聯網科技股,也就是題材在 AI 的個股,標普的 4200 點是 AI 股領軍的,若破此重要支撐想必 AI 股也好不到哪裡,相對的標普若能力守 4200 點,當然還是 AI 大型股的功勞,這樣 AI 股就真的重回主流地位了。
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老師的看法偏向標普 4200 大關會跌破,主要還是在短期之間美債殖利率仍持續看漲,目前並無回頭的跡象,加上美眾議長被罷免事件來插花,還有即將開啟的 Q3 財報,在季報還未公佈之前美股沒有實質的利多,最有可能的推論是美股的財報後才有可能走出短線的利空。
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當全球股市近日大幅回檔的過程中,我們卻發現散裝指數 BDI 和 BCI 反而逆勢連日大漲創波段高,前一波長榮 (2603-TW) 我們建議客戶在 120 元以上短賣,今日長榮回到重要支撐 110 元以下,我們毫不猶豫進場接回,此波長榮我們在除息前進場,除息後幾次的低買高賣獲利至少 50%,穩定獲利操作是我一向的原則,這波 AI 股的高點是落在 7 月底左右,以緯創 (3231-TW) 為例高點在 7/25 日的 161.5 元,今天的收盤價是 106 元,近兩個月下來就算想作價差大概也討不到便宜。當標普指數還在 4200 點關前破或不破的疑慮下。BDI(BCI)早已悄悄展開中多格局,海運股位階低,基於往下有限往上機率大的邏輯,這一把很值的一博!
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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