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【新台股龍捲風】國家隊護盤?選舉行情還會啟動嗎?東陽、正新、京元電、矽創、瑞鼎、全新!強中強!

鉅亨研報 2023-09-19 16:22

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【新台股龍捲風】國家隊護盤?選舉行情還會啟動嗎?東陽、正新、京元電、矽創、瑞鼎、全新!強中強!(圖:shutterstock)

昨日蘋果股價上漲, NVIDIA 開低走高收在近平盤的位置,但是今日的台股呢?AI 概念股普遍還是弱勢!導致台股開高走低,找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!台股要漲必須台幣走強,很可惜今日台幣一路走弱,連帶影響大盤開高後直接下殺,Fed 將召開利率決策會議,還是有觀望的氛圍,今日傳出政府護盤的消息,18 日八大公股行庫砸 71.42 億元護盤,再加上退撫基金尚可撥款超過 1,090 億元,國家隊進場救市要怎麼操作呢?所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/fuiNh22_Ils

今日加權指數跌破月線,日 KD 開口收斂,逼近死亡交叉,國防展結束軍工題材沒有發酵,盤面資金輪動會鎖定在投信作帳股!近期台灣電路板協會(TPCA)與工研院發布「全球軟板觀測」報告,預估 2024 年可重回 5.4% 的成長,先前節目預告 CCL 族群的台燿 (6274-TW) 已經獲得印證,法人推估 CCL 在 AI 伺服器中的內含價值將是傳統伺服器時的六倍,切入相關領域的供應商毛利率將顯著成長。

英特爾搶攻先進封裝製程,向玻璃基板邁出一大步,18 日宣布將推出業界首款下世代先進封裝的玻璃基板,預估 2026~2030 年量產,消息見報,證明我們先前操作的健鼎 (3044-TW),再度領先,而接下來以伺服器、工業電腦板為主的博智(8155-TW) 獲法人資金挹注,可開始留意,博智的 10 層板占比已達近 9 成的水準,儼然在國內 PCB 板族群中,站穩其中量產規模、高階的市場地位,展望第四季,客戶的訂單能見度仍在 4-6 週的水準,直言第四季客戶願意下單的意願較高,主要是一般伺服器 (包括 Intel Eagle steam 平台以及 AMD Genoa 平台) 以及 AI 伺服器的需求,第四季營運表現預料會有較有感的成長,預估營收會站上今年最高峰。不論行情好壞,不離不棄持續研究,能不能早知道?

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今日台北股市開高後下跌,成交量還是出不來,再加上台幣貶值,大盤順勢壓回,不過在這種時刻總是有題材會帶動個股上漲,美國車廠工會罷工,供應鏈該怎麼反應呢?

汽車零組件成為上漲的領頭羊,先前鎖碼影音分享的東陽 (1319-TW),今日依舊強勢上漲,盤中站上 80 元創下歷史新高,法人分析,東陽為 AM 產業龍頭,AM 市場受惠南半球需求,淡季不淡,看好東陽於產業領導地位,重申「買進」評等,目標價調高至 98 元,堤維西(1522-TW) 更是我們在 YT 公開分享的飆股,近日傳出堤維西以 1,100 萬美元取得位於密西根州的土地,作為前進美國車廠發展 OEM 研發生產的基地,此外台灣雖然沒有強而有力的汽車工業大廠,但我們擁有全球前十名的輪胎大廠,正新 (2105-TW) 旗下的 MAXXIS 輪胎供應 BMW 1 系列的落地胎,也是正新首次成為高豪車品牌的落地胎供應廠,另外業界傳出今年 12 月美國將宣布調降泰國的反傾銷稅,由先前的 17% 降至 4.52%,目前泰國廠的營收占集團約一成,此調降將使正新輪胎輸美有望成為最具競爭力的大廠,此外,面對原物料、電力等生產成本上漲趨勢,正新預期第四季產品將漲價,而此舉有助於集團獲利。任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

區間盤整的局面就是要高出低進,AI 成長的大趨勢不變,只是轉向 AI 應用領域,台股量縮震盪要跟著投信積極買進,在 9 月 15 日的文章已經預告半導體封測的京元電 (2449-TW),因為生成式 AI 爆炸性成長,先進封裝及測試廠受惠,美系外資指出,京元電目前在主要 AI 客戶的高階 AI 晶片最終測試(FT)中擁有 100% 市占率,憑藉生產週期改善,以及受專利保護的定製預燒服務,京元電有信心未來幾年維持市場地位,京元電最大客戶為聯發科,輝達則名列第二大,法人預期,受惠輝達追加 AI 晶片測試訂單及傳統旺季效應,公司下半年稼動率有機會回到近 7 成,儘管今年營運難維持去年高檔,但在 AI 新動能下,明年營收有望重拾雙位數成長。CPO 概念股:也從上詮(3363-TW) 波若威 (3163-TW) 前鼎 (4908-TW) 轉向昨日節目所說的台星科(3265-TW),鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG: https://t.me/imoney168

iPhone15 預訂量高於市場預期,非蘋陣營的華為推出多款產品搶占先機,PA 族群是最早受惠的,先前已經跟投資朋友報告,摩根士丹利證券看好功率放大器(PA)族群開始復甦,我們看好屬於 PA 雙強的全新 (2455-TW),全新通吃國際射頻元件大廠 Skyworks、Qorvo、Broadcom 訂單,同時也掌握中國手機 PA 客戶訂單,並且後續有機會在某客戶爭取更多訂單份額,有助於帶動全新接單進一步增溫,全新預期第 3 季營收將較第 2 季再增溫,第 4 季看法亦不悲觀,整體下半年優於上半年。

蘋果 iPhone15 看似了無新意,實際上今年新品滿滿 AI 味,全新 Apple Watch 配備的晶片,特別添加 4 核心「神經網路引擎」,讓處理機器學習任務的速度最高可達兩倍,這款 Apple Watch 的 AI 組件讓語音助理 Siri 準確度提升 25%。追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財,股后世芯 (3661-TW) 開高但壓尾盤下跌,創意 (3443-TW) 同樣開高但壓尾盤下跌、至於 M31(6643-TW) 開盤震後下跌 3%,其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日跌幅較大超過 6%,現在高有壓、下有撐,都有跳空缺口,持續看好 IC 設計反彈。

另 AI 伺服器組裝的 技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、緯穎(6669-TW) 同步下跌籌碼面還需要整理,國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展,【cowos】族群的日月光 (3711-TW)在今日強勢上揚、聯電 (2303-TW)則是跟隨大盤同步下跌,我們多次操作的辛耘 (3583-TW) 似乎又來到關鍵支撐,【ccl】族群的台光電 (2383-TW) 台燿 (6274-TW)壓回持續看好,【電源】看光寶科 (2301-TW) ,【散熱】看雙鴻(3324-TW) 奇鋐(3017-TW),近期因行情震盪,大盤量能出不來,所以 AI 概念股會先震盪整理,一旦 AI 再次出現族群性,行情就會很好賺,先前沒賺到 AI 的人,趕緊來,手中有套到 AI 的人也要來,月底是中秋節及教師節,特推特優專案,老朋友可參考一下, 填寫以下表單:https://bit.ly/3Rm94jV

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。亞系外資指出,智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡,南韓媒體報導,三星提高記憶體售價 10%~20%,記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦,宜鼎 (5289-TW) 推出全新產品,特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計,不易受到現階段封測廠產能滿載的影響,投信持續積極買進,券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦,上修記憶體大廠美光的目標價,從 75 美元至 80 美元,也帶動我們手中持有的威剛 (3260-TW) 壓回,投信籌碼並未鬆動,法人認為,DDR5 及 NAND 價格回升,同時現貨價在 9 月進一步走升,威剛 9 月營收有望高於 8 月,第三季營運具上修空間,股價震盪仍可留意,包含矽智財愛普 *(6531-TW)近日被美系外資看好,因 AI 需求急速上揚,營收未來 5 至 10 年有望翻 10 倍,給予 500 元目標價。

外資報告指出,愛普 * 的晶圓堆疊技術(Wafer-on-Wafer,WoW)有望自 2025 年開始大舉被採用,進而帶動愛普營收、獲利倍增,預計 2027 年 WoW 技術將佔高頻寬記憶體(HBM)市佔達 5%、市場規模約 20 億美元,有望貢獻愛普 * 營收約 26%,愛普 * 的核心業務 DRAM 出現回暖信號,券商見到下半年報價止穩,客戶開始回補庫存,目前訂單能見度約有 3 個月,下半年營運表現預料將優於上半年。生成式 AI 爆炸性成長,先進封裝及測試廠受惠,測試廠京元電 (2449-TW) 自 2023 年 4 月開始接獲 AI 相關應用晶片大舉追加封測訂單,受到 AI 市場需求強烈,更使得京元電將部分手機晶片與 FPGA 的閒置產能也用來支援 AI 處理器,市場法人看好,2023 年底前,京元電在 AI 相關需求持續釋出下,單月營收有機會重新挑戰 30 億元。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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