鼎極操盤手：AI、航運類股，散戶越是不敢買、越要勇敢進場？

美國8月份消費者物價指數(CPI)年增率為3.7％、生產者物價指數（PPI）年增率1.6％，雙雙高於市場預期，不過扣除能源、食品後的核心PPI與CPI，於符合市場預期，代表近期物價回升主要來自於原油價格，並非全面性的物價上漲，『通膨』逐漸控制當中，9/20美國肯定不會再次升息，從實體經濟面來看，美國上周初領失業金人數降至23萬，改寫3周來的新低，美國經濟依舊緩步成長，經濟展望不差，帶動道瓊指數穩定向上，準備突破前高壓力35000點整數關卡，不過下周三（9/20）美國利率決議前，市場不確定因素仍高，全球股市震盪在走高的機率較大。

美債3個月期的殖利率高達5.5％，而台股的平均殖利率只有3.7％，利差過大，導致外資連續賣出台股，造成新台幣持續貶值，上個月台灣消費者物價指數（CPI）年增率，高達2.52％，再創7個月來的新高，如果新台幣持續貶值，未來物價恐更難以控制，在總統大選前，央行、金管會肯定會持續做多新台幣，控制物價、吸引外資回流，帶動台股再創新高，台股技術面守住16500點後，持續向上突破16800點頸線壓力，不過萬七壓力就在上方，預計短線仍將震盪後，才有機會再創新高。

本週一 AI 指標股緯創 (3231-TW)、技嘉(2376-TW) 跌破前低，再次打擊投資人對 AI 類股的投資信心，AI 相關類股族群，從伺服器、散熱、到 IC 設計，幾乎可以說是全面崩跌，不過行情總在絕望中誕生，緯創 (3231-TW) 破底後，融資餘額大減，外資逢低買超將近 5 萬張，外資進、散戶出，代表 AI 相關類股已經沒有散戶敢進場，籌碼越來越乾淨，想要在股市賺到大錢，務必做到『人棄我取、別人恐懼我貪婪』，AI 仍是未來十年的大趨勢，別人越是不敢買、越要勇敢進場買，本周 AI 相關類股可留意緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)、力致(3483-TW)；另外，航運進入年底的高峰，加上巴拿馬運河乾旱影響，散裝航運可望受惠，此外，航運類股過過去商透了所有人的心，下周可留意台航(2617-TW)

緯創 (3231-TW)

全球前五大筆記型電腦代工廠，主要業務營收佔比為，筆電 43％、伺服器 / 網路儲存設備，微軟、亞馬遜、META 等美國科技大廠，相繼擴大投資 AI 領域相關應用，帶動 AI 伺服器需求大幅成長，緯創為輝達 A100、H100 主力供應商之一，8 月營收 728.9 億，月增 7.6％，隨著 AI 伺服器逐漸出貨，營收將逐月大幅增加，本周股價一度跌破前低支撐，失守百元關卡，融資餘額已經從 8 月份最高 16.7 萬張，大幅下降至 9.5 萬張，散戶信心潰散，外資本周卻逢低大買將近 5 萬張，籌碼已經清理乾淨，股價在 100 元出現非常明顯的支撐，股價即將打底完成，值得留意。

廣達 (2382-TW)

AI 伺服器的龍頭，與輝達合作長達 20 年，輝達自 2016 年第一台 AI 超級電腦，到今年最新超大規模 AI 伺服器，都是出自廣達之手， 8 月營收 1013.55 億元，月增 16.64%，重返千億元大關，創今年以來新高，新一代 AI 伺服器於下半年逐步進入放量期，目前「需求很強」，惟輝達 GPU 仍供不應求，預期明年供應鏈狀況好轉後，將迎來更強勁的成長，本周股價跌破前低 229 元後，立刻拉回向上，KD 指標落底出現黃金交叉，短線股價有落底訊號，下周股價不跌破前低，都值得中、長期投資！

力致 (3483-TW)

散熱廠商，為電腦晶片 (CPU、GPU、VGA) 提供優良之散熱解決方案，主要產品為筆記型電腦、桌上型電腦、高階伺服器所需使用之散熱模組及散熱風扇，公司看好 AI 等應用帶動散熱產品需求，切入水冷散熱產品，積極布局資料中心散熱系統整合業務，下半年營運比上半年好，全年營收可望雙位數成長，Q2 每股盈餘 3.33 元，季增 7.3 倍，8 月營收 8.4 億，年增 34.5％，創歷史次高，股價連續 4 次回測底部 130 元整數關卡都有守，技術指標 KD 出現黃金交叉，股價已接近底部，未來股價若能站穩 150 元壓力線，即有機會開啟新一波短多走勢。

台航 (2617-TW)

散裝航運類股，散裝旺季遇上巴拿馬運河乾旱塞船，船舶排擠效應發酵，本季散裝運價持續向上，BCI 指數一週上漲將近 4 成，台航公司旗下船隊有 19 艘船，其中包括日租金指數連動型在內約有 9 艘船舶與市場行情連結程度較高，此外，船隊也有約 50% 船舶陸續在近期進行換約，隨著運價指數向上，有利於台航營運穩定向上，本周股價跳空向上，突破 28 元整數關卡，KD 指標剛從賣超區反轉向上，出現黃金交叉，短多格局成形，近期可望挑戰 31 元整數關卡。

大摩看好特斯拉超級電腦 Dojo，未來在自動駕駛、及其他 AI 應用的發展，帶動本周特斯拉股價大漲超過 10％，而世芯 - KY(3661-TW)為特斯拉 Dojo 的供應鏈之一，帶動本周股價再創新高，專欄從 8/19 開始介紹世芯 - KY(3661-TW)，最高漲幅超過 38％；8/19 介紹的 AI 不斷電系統供應商，碩天 (3617-TW) 本周持續挑戰新高，波段上漲 15％，短線仍有機會續創新高，建議續抱持股。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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