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台股

【新台股龍捲風】從NVIDIA、美光、美超微看AI 廣運、勤誠、技嘉、台燿跌夠了嗎?

鉅亨研報 2023-09-11 15:48

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【新台股龍捲風】從NVIDIA、美光、美超微看AI 廣運、勤誠、技嘉、台燿跌夠了嗎?(圖:shutterstock)

台股為何今日跌那麼深?週五節目卻預告,雖有下影線,但沒成交量,今週一馬上跌破下影線,接下來怎麼辦?尤其滿手 AI 概念股的人,該停損,甚至反手放空嗎?找到問題!解決問題,接下來就會很好做,先來看美股!美超微週五大漲,vix 恐慌指數同步下跌,代表並未有恐慌氣氛,但很可惜美股幫不了台股,主因美股四大指數日 KD 死亡交叉,台幣又持續呈現弱勢,影響台股的籌碼,而人民幣今轉升,有望帶動台幣,只要台幣不再續貶,外資賣壓可望和緩!本週有美國 8 月 CPI、PPI 等多項重要數據公佈,加上 ARM 將於 9 月 14 日在納斯達克掛牌上市,台北航太展接續在於 14 至 16 日一連展出三天,蘋果、華為分別推出新機,搶市意味濃厚,不過 Type-c 能成為主流嗎?AI 概念股今日全面下殺,能翻轉下跌趨勢嗎?AI 概念股今下跌居多,但將來反彈,一定不會每一檔都彈幅相同,肯定會因籌碼,題材及未來基本面,而影響未來股價,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/-w1-g-_sT-o

今日加權指數回測半年線,具備營收成長的 AI 概念股也未如預期上攻,輝達、美光、美超微都還在上升軌道,評估台股因籌碼面混亂而下跌,日前節目中屢次提及消費電子產品市場將回溫,美國 PC 大廠戴爾(Dell)財報優於市場預期,股價大漲逾 2 成、創下歷史新高,其中 PC 業務持穩回溫,台系 IC 設計業者認為,筆電第三季訂單回流態勢明顯,目前業界普遍認為,2024 年將有望迎來 PC/NB 換機週期,以換機週期三年來看,上一波 NB 賣最多的時間點落在 2021 年,故 2024 年將有機會迎來換機潮;此外微軟在 2025 年要停止支援 Win 10,將使消費者升級意願提高。消息滿天飛、市場又沒量,當然要跟上趨勢才能賺別人賺不到的,能不能早知道?有來我們 LINE@的投資人都會很興奮,因為有辦法取得不同資訊的管道

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雖然大盤處於震盪,不過投信持續積極買進,我們看好驅動 IC 產業,在瑞鼎 (3592-TW) 方面,8 月營收 16.71 億元、年增達 25.91%,市場預估毛利率回升至 30%,第 3 季展望優於同業,其中 OLED DDI 占比最高,董事長黃裕國預期,今年 AMOLED 手機滲透率超過 5 成,明年有機會大幅提升,已觀察到部分手機品牌有意願將中低階的手機螢幕自 LCD 轉換成 AMOLED,瑞鼎將最為受惠,市場預估全年 EPS 為 17.6 元,明年可望回升至 26 元;市調機構 Omdia 預計,明年全球顯示驅動 IC 需求量將達到 84.8 億顆、年增 6%,其中 AMOLED 在智慧手錶、手機帶動下,需求將恢復雙位數增長,達到 17%,未來隨著更高分辨率的顯示技術滲透率提供,顯示驅動 IC 的需求呈現長期逐漸增加的態勢。鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168

龍捲風操盤術上漲要件:題材,航太展即將登場,軍工概念股逆勢抗跌,特殊鋼大廠榮剛 (5009-TW) 公布 8 月營收 11.15 億元、月增 0.43%、年增 0.64%;累計前 8 月合併營收 91.65 億元,較去年同期增加 14.71%。榮剛表示 8 月因航太及油氣接單暢旺,彌補工具鋼近幾月拉貨動能不如去年強勁的缺塊,榮剛目前訂單能見度至 2024 年第一季,在手訂單量達到 80 億元以上,訂單量持續增長,每月出貨目標維持 11 至 12 億元,榮剛今年半年交出不錯的成績單,連 5 季 EPS 達 1.2 元,下半年維持業績量能,預估今年 EPS 大約在 4.5~5 元之間。因俄烏戰爭讓各國對國防高度重視,帶動全球軍工、航太零組件需求增強,台灣國防預算也突破 6,000 億元創下新高,台北航太展讓國際軍火商高度重視,除展覽規模創歷史新高,包括美國洛克希德 · 馬丁、英國貝宜系統等國際知名軍火商專程來台參展,軍工股與國家政策加持有關,能不能提早佈局? 任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們 LINE@掌握第一手資訊 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

全球科技巨擘持續看好 AI,華爾街日報引述知情人士報導,Meta Platforms 正在開發一款新的 AI 系統,希望功能和 ChatGPT 母公司 OpenAI 所提供的最先進模型一樣強大,新 AI 模型計劃明年上路,功能將比兩個月前才發布的 Llama 2 模型強大數倍;AI 三雄今日大跌,不過市場上傳來緯創 (3231-TW) 的好消息,先前傳出緯創切入 AMD 基板代工,據可靠消息指出,也切入 AMD GPU 模組代工,且目前為 only source(唯一來源),此外緯創也切入 Intel AI 晶片模組 + 基板供應鏈,囊括三大 AI 晶片廠上游代工訂單;技嘉(2374-TW)8 月合併營收達 119.37 億元、月增 37.3%、年增 51.2%,大和資本指出,AI 伺服器零組件短缺問題加速解決,加上本季又是消費性產品的傳統旺季,看好技嘉本季營收將比第二季明顯成長,技嘉持續為 AI 伺服器趨勢受惠者,伺服器營收將由 2023 年的 280~300 億元、年增 40%~50%,成長至 2024 年的 470 億元、年增 62%。想要跟上 AI 的腳步詳情看 YT,我們會持續波段 + 短線價差,不論行情好壞,不離不棄!加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

再來追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財:股后世芯 (3661-TW) 今日開盤後震盪,創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 同步下跌,其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 受到影響同步下跌,現在高有壓,下有撐,都有跳空缺口,現在就看新題材:日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO(股票初次公開交易)預計九月上市,預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地,此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外,在 Arm 掛牌後,有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解,英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通,還有日本瑞穗金融,這四家是主辦方。協辦承銷商,目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援,包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等,全球資金都已準備好準備來搞 ARM,而 ARM 在台合作廠商就是台積電 (2330-TW) 和智原 (3035-TW),當我們知道的情況下,當然就是大規模操作,高出低進啊!鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG: https://t.me/imoney168

另組裝的 廣達 (2382-TW)、緯穎(6669-TW) 今日同步下跌,國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展,【cowos】日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)、萬潤(6187-TW) 壓回就等低接,【ccl】就是台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 壓回持續看好,【電源】看光寶科(2301-TW) 壓回持續看好,營邦 (3693-TW) 8 月業績一舉突破 10 億大關,AI 專案貢獻從下半年至明年持續提升,又要挑戰歷史新高。

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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