鼎極操盤手:大盤要死不活， 這樣選股也會賺！

中國擬擴大禁止官方使用蘋果手機，從原本只有部分中央機構官員禁止使用Iphone，擴大到所有官方、國營企業，中國是蘋果第二大市場，恐影響蘋果銷量最高達38％，導致蘋果本周最高跌幅8％；而輝達執行長黃仁勳大賣輝達8.9萬股，套現4280萬美元，加上華爾街消息傳出，輝達財報造假，導致AI相關類股全面下跌，美股盤面上，AI、蘋果相關類股全面下跌，科技類股成為這波下跌的重災區，所幸，傳產類股撐盤，道瓊指數守住頸線34500點，整體格局不至於走空。

美國3個月期殖利率飆高至5.5％，台灣定存利率不到1.5％，台股平均殖利率也只有3.74％，台、美利差過大，外資持續賣超台股，撤出台灣，造成新台幣貶破32元，不過，美國利率已經到高點，9/20不升息的機率高達93％，況且台灣8月消費者物價指數（CPI）高達2.52％，創七個月來的新高，明年有總統大選，政府勢必用盡各種政策利多，阻擋新台幣貶值，避免通膨持續惡化，此外，年底是台灣電子產業的旺季，營收、獲利數字都將逐月高升，在基本面、政策面加持下，外資終將回歸，台股後續不悲觀，持續震盪打底後，終將再創新高，從技術面來看，大盤日KD指標過高，短線持續修正的機率較高，只要指數都能守在16400點之上，多頭格局沒有改變。

外資持續撤離台股的趨勢不變，而外資主要佈局的都是大型權值股，因此『短線操作』要盡量避開外資佈局較深的權值股，如台積電(2330-TW)、大立光(3008-TW)、聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)等，投資建議以內資、投信為主的中、小型類股，搭配產業前景佳，營收、獲利數字已經成長的企業，本周可以留意愛普(6531-TW) 汎銓(6830-TW) 華泰(2329-TW) 安勤(3479-TW) 湧德(3689-TW)

愛普 (6531-TW)

SRAM 記憶體 IC 的研發、設計、製造與銷售之 IC 設計公司，並且提供矽智財技術支援與授權，生成式 AI 需要龐大的資料庫進行學習，將帶動記憶體需求落底反彈，愛普的 3D 異質堆疊技術可提高晶圓品質，並與台積電合作，成功試產將 DRAM 晶圓及邏輯晶圓堆疊的晶圓堆疊（wafer on wafer）先進封裝製程，代表可成功整合記憶體及邏輯 IC，並達到最快的運算效率，八月營收 3.8 億，年增 1.7％，營收持續成長，Q2 每股盈餘 2.98 元，季增 6.6 倍，股價在 350 有較明顯的壓力，本周 350 元關卡得而復失，下周股價若能重回 350 之上，代表 350 將不再是壓力，短線將重返多頭格局。

汎銓 (6830-TW)

電子材料分析及檢測廠商，透過高階電子顯微鏡設備、自行開發之分析技術工法，提供給客戶各項材料分析 (MA) 及故障分析 (FA) 之解決方案，為全球最先進材料分析公司之一，AI 帶動先進製程需求持續提升，新產能 8 月量產，為下半年營運增添動能，全年營收挑戰成長 2 成，Q2 每股盈餘 1.73 元，季增 1.2 倍，基本面表現強勁，技術面在 180 附近有較明顯的壓力，下周如果都能站在 180 元，則有望開啟新一波短多走勢。

華泰 (2329-TW)

旗下有兩大事業群，半導體封測業務部分，以 NAND Flash 封測為主，主要客戶包含金士頓、群聯 (8299) 等；而成品事業部則為 EMS 代工，目前伺服器佔成品事業營收比重約 60%、整體營收 20%，最大客戶為美超微，其佔整體伺服器比重高達 9 成，記憶體報價落底，客戶逐漸回補晶圓庫存，帶動營收成長，8 月營收 15.3 億，年增率 15.64％，Q2 每股盈餘大幅增加至 0.7 元，季增 1.8 倍，股價在 43-50 震盪將超過一個月，下周可以觀察 43 元區間低點是否有支撐。

安勤 (3479-TW)

仁寶轉投資公司，主要業務佔比為工業用電腦佔 49%、嵌入式電腦佔 44%，產品多應用於醫療、銷售端點系統、博弈機及其他應用計算平台，上半以 AI 智慧零售加上 POS 機種客戶出貨為前導，在亞洲日本區及美洲區表現亮眼，第四季以工業自動化專案接棒至明年貢獻，且大型醫療伺服器專案長單入手，訂單能見度至明年，7 月營收 7.6 億，年增 23％，股價在 100 元附近打了一個漂亮的碗型底，本周即將突破型態，量能不斷放大，短線趨勢轉強，值得留意。

湧德 (3689-TW)

連結器廠商，聚焦高速傳輸領域，將主要產能，衝刺網通應用，期許年底網通應用營收佔比，能由目前 50-60%，提高到 60% 以上，其中 10G 以上的高速產品佔比，能從目前 15%，挑戰提高到近兩成水準，8 月營收 5.7 億，年增 29.6％，維持相對高點，今年每股盈餘也持續向上，毛利、營利都飆高，股價跌破 60 元附近震盪，完全不受大盤震盪影響，KD 指標落底出現黃金交叉，短線有機會先填補上方壓力 61-64 元缺口壓力。

本周台股持續下跌修正，上周 9/2 介紹的 AI、車用封測類股『台星科』，依舊穩定上漲，超過 6％，證明掌握基本面、技術面、產業面的好股票，較不受大盤下跌的影響。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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