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台股

鼎極操盤手:大盤要死不活, 這樣選股也會賺!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-09-09 09:20

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鼎極操盤手:大盤要死不活, 這樣選股也會賺!(圖:shutterstock)
中國擬擴大禁止官方使用蘋果手機,從原本只有部分中央機構官員禁止使用Iphone,擴大到所有官方、國營企業,中國是蘋果第二大市場,恐影響蘋果銷量最高達38%,導致蘋果本周最高跌幅8%;而輝達執行長黃仁勳大賣輝達8.9萬股,套現4280萬美元,加上華爾街消息傳出,輝達財報造假,導致AI相關類股全面下跌,美股盤面上,AI、蘋果相關類股全面下跌,科技類股成為這波下跌的重災區,所幸,傳產類股撐盤,道瓊指數守住頸線34500點,整體格局不至於走空。
美國3個月期殖利率飆高至5.5%,台灣定存利率不到1.5%,台股平均殖利率也只有3.74%,台、美利差過大,外資持續賣超台股,撤出台灣,造成新台幣貶破32元,不過,美國利率已經到高點,9/20不升息的機率高達93%,況且台灣8月消費者物價指數(CPI)高達2.52%,創七個月來的新高,明年有總統大選,政府勢必用盡各種政策利多,阻擋新台幣貶值,避免通膨持續惡化,此外,年底是台灣電子產業的旺季,營收、獲利數字都將逐月高升,在基本面、政策面加持下,外資終將回歸,台股後續不悲觀,持續震盪打底後,終將再創新高,從技術面來看,大盤日KD指標過高,短線持續修正的機率較高,只要指數都能守在16400點之上,多頭格局沒有改變。
外資持續撤離台股的趨勢不變,而外資主要佈局的都是大型權值股,因此『短線操作』要盡量避開外資佈局較深的權值股,如台積電(2330-TW)、大立光(3008-TW)、聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)等,投資建議以內資、投信為主的中、小型類股,搭配產業前景佳,營收、獲利數字已經成長的企業,本周可以留意愛普(6531-TW) 汎銓(6830-TW) 華泰(2329-TW) 安勤(3479-TW) 湧德(3689-TW)

愛普 (6531-TW)

SRAM 記憶體 IC 的研發、設計、製造與銷售之 IC 設計公司,並且提供矽智財技術支援與授權,生成式 AI 需要龐大的資料庫進行學習,將帶動記憶體需求落底反彈,愛普的 3D 異質堆疊技術可提高晶圓品質,並與台積電合作,成功試產將 DRAM 晶圓及邏輯晶圓堆疊的晶圓堆疊(wafer on wafer)先進封裝製程,代表可成功整合記憶體及邏輯 IC,並達到最快的運算效率,八月營收 3.8 億,年增 1.7%,營收持續成長,Q2 每股盈餘 2.98 元,季增 6.6 倍,股價在 350 有較明顯的壓力,本周 350 元關卡得而復失,下周股價若能重回 350 之上,代表 350 將不再是壓力,短線將重返多頭格局。

汎銓 (6830-TW)

電子材料分析及檢測廠商,透過高階電子顯微鏡設備、自行開發之分析技術工法,提供給客戶各項材料分析 (MA) 及故障分析 (FA) 之解決方案,為全球最先進材料分析公司之一,AI 帶動先進製程需求持續提升,新產能 8 月量產,為下半年營運增添動能,全年營收挑戰成長 2 成,Q2 每股盈餘 1.73 元,季增 1.2 倍,基本面表現強勁,技術面在 180 附近有較明顯的壓力,下周如果都能站在 180 元,則有望開啟新一波短多走勢。

華泰 (2329-TW)

旗下有兩大事業群,半導體封測業務部分,以 NAND Flash 封測為主,主要客戶包含金士頓、群聯 (8299) 等;而成品事業部則為 EMS 代工,目前伺服器佔成品事業營收比重約 60%、整體營收 20%,最大客戶為美超微,其佔整體伺服器比重高達 9 成,記憶體報價落底,客戶逐漸回補晶圓庫存,帶動營收成長,8 月營收 15.3 億,年增率 15.64%,Q2 每股盈餘大幅增加至 0.7 元,季增 1.8 倍,股價在 43-50 震盪將超過一個月,下周可以觀察 43 元區間低點是否有支撐。

安勤 (3479-TW)

仁寶轉投資公司,主要業務佔比為工業用電腦佔 49%、嵌入式電腦佔 44%,產品多應用於醫療、銷售端點系統、博弈機及其他應用計算平台,上半以 AI 智慧零售加上 POS 機種客戶出貨為前導,在亞洲日本區及美洲區表現亮眼,第四季以工業自動化專案接棒至明年貢獻,且大型醫療伺服器專案長單入手,訂單能見度至明年,7 月營收 7.6 億,年增 23%,股價在 100 元附近打了一個漂亮的碗型底,本周即將突破型態,量能不斷放大,短線趨勢轉強,值得留意。

湧德 (3689-TW)

連結器廠商,聚焦高速傳輸領域,將主要產能,衝刺網通應用,期許年底網通應用營收佔比,能由目前 50-60%,提高到 60% 以上,其中 10G 以上的高速產品佔比,能從目前 15%,挑戰提高到近兩成水準,8 月營收 5.7 億,年增 29.6%,維持相對高點,今年每股盈餘也持續向上,毛利、營利都飆高,股價跌破 60 元附近震盪,完全不受大盤震盪影響,KD 指標落底出現黃金交叉,短線有機會先填補上方壓力 61-64 元缺口壓力。

本周台股持續下跌修正,上周 9/2 介紹的 AI、車用封測類股『台星科』,依舊穩定上漲,超過 6%,證明掌握基本面、技術面、產業面的好股票,較不受大盤下跌的影響。

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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