優你康:公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:112/08/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年7月

4.自結流動比率:134.5%

5.自結速動比率:93.54%

6.自結負債比率:47.22%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

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融資額度 138,986 135,720 132,455

已用額度 138,986 135,720 132,455

額度餘額 0 0 0

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(2)112/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

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期初金額 238,036 221,330 202,035

現金收入 62,203 61,733 72,749

現金支出 78,909 81,028 80,829

期末餘額 221,330 202,035 193,955

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