當大家都看好AI!我卻看多長榮(2603-TW)

  不管跟 MSCI 的季度調整有無關係，台股在 8 月的最後一個交易日終場收跌 85 點，雖然輝達 (NVDA-TW) 和美超微 (SMCI-TW) 昨日持續上漲，但台股近日的 AI 相關股表現已不如前幾個月那樣強勢了，漲太多是最重的因素，舉例來說技嘉 (2376-TW) 因股價波動劇烈，遭列警示股，並且公布 7 月單月自結損益，EPS 0.5 元較去年『獲利翻倍』，媒體斗大的標題很容易誤導投資人，如果拿技嘉 (2376-TW) 的 7 月和上月相比，反而獲利是腰斬的，再者技嘉 (2376-TW) 股價目前近 340 元 (今跌 3.6%)，一個月只賺 0.5 元，捫心自問: 這樣的 EPS 很多嗎? 這讓我再度想起，輝達(NVDA-US) 在公佈上季財報時，華爾街看空者的說法，『目前除了輝達 (NVDA-TW) 外，市場並無任何一家 AI 概念股有賺到大錢的』，對照技嘉 (2376-TW) 的財報不也是如此嗎?

 如果從台股的內容來看，今天逆勢較強的族群就是我提到的軍工生技和低軌道的概念股，軍工股長榮航太 (2645-TW) 千附精密 (6829-TW) 股價都創下掛牌新高，櫃買生技指數上漲 0.7%，昨日提到高端疫苗 (6547-TW) 僅管技轉 WHO 各方看法不一，今天還是拉上第二支漲停，三天前盤後提到看好保瑞生技 (6472-TW) 當時股價 656 元還在探低，今日股價最高來到 729 元兩個交易日漲幅逾 12%，高端疫苗 (6547-TW) 是政策概念，保瑞 (6472-TW) 是生技股王，大選開跑 AI 股表現平平，就是生技輪漲的好時機，至於低軌道概念，今天兆赫 (2485-TW) 急攻漲停，看好的昇達科 (3491-TW) 不必漲停但漲不停，大壓在 160 元，一旦順利突破技術線型等距測量，前高 185 元是初步合理的推算。

其實今天我們最想談的是長榮海運 (2603-TW)，談長榮(2603-TW) 的股價真的是頭殼壞去，眾多分析者不管套牢與否，都是滿口的 AI，我卻要建議好朋友們逢低佈局長榮 (2603-TW)，我的分析如下: 1. 長榮(2603-TW) 位階低，美股海運權重股美森海運 (MATX-US)，日股三大航商日本郵船(9101-JP) 三井商船 (9104-JP) 川崎汽船 (9107-JP) 股價都已創下超過一年新高，換算位階是在長榮 (2603-TW) 約 180 元附近 (今收 106 元)，至於馬士基(MAERSK) 在陸股開始救市，鐵礦砂大漲下，也開始築底上攻，陸股最大航商中遠海控 (1919-HK) 股價明顯擺脫底部。2. 談長榮 (2603-TW) 當然不能忘了陽明 (2609-TW)，大家是否發現投信法人已連買陽明(2609-TW)23 日，台語說:『機關放在倉庫，其中必有緣故!』3. 長榮(2603-TW) 線型上真是夠了，幾乎紋風不動，『歸剛欸』啦! 短中長均線多頭排列，多空終將分出勝負，基於以上 3 個理由，我看多長榮海運(2603-TW)。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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