研究報告

【遠東商銀】美國服務業增速，激勵美元上漲

遠東商銀 2023-09-07 08:49

◆USD/JPY

投資者對全球經濟增長，特別是中國和歐洲經濟增長的擔憂拖累風險情緒，湧向美元避險，推動美元指數接近六個月高點，週三美元兌日圓升至十個月高點 147.81，但日本財務省財務官神田真人與內閣官房長官松野博一分別表示，近期匯率波動背後存在投機行為，希望匯率穩定波動及反映基本面，若投機行為持續，不排除任何應對波動的選項，為 8 月中旬以來最強烈警告，而且 BOJ 審議委員高田創稱，因全球經濟增長放緩加劇日本能否持續實現 BOJ 的 2% 通貨膨脹目標的不確定性，目前必須維持超寬鬆貨幣政策，但指出日本民眾長期以來認為工資和通貨膨脹不會大幅上升的看法出現改變的初步跡象，暗示 BOJ 逐步退出大規模刺激計畫的條件正在形成，提供日圓支撐，引發美元兌日圓回落至 147.00 低點。

隨後數據顯示美國 7 月貿易逆差擴大至 650 億美元，並據標準普爾 (S&P) 全球調查美國 8 月服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 終值分別跌至 50.5 及 50.2，而且波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯稱現在是耐心慎重制定政策的時候，但美國供應管理協會 (ISM) 公布 8 月非製造業指數升至 2 月以來最高 54.5，而且 BOJ 與美國聯邦準備理事會 (FED) 政策立場不同，導致利率差距擴大，日圓融資的利差交易熱度不減，限制美元兌日圓走低。預估今日美元兌日圓支撐於 147.10-30，阻力於 148.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲財政部長查默斯稱，中國經濟放緩及澳洲利率上升將對澳洲經濟造成嚴重壓力，並據澳洲統計局公布第二季實質國內生產總值 (GDP) 較前季增長 0.4% 略優於預期，但曾是經濟增長引擎的家庭消費僅升 0.1% 及儲蓄率進一步降至 2008 年以來低點 3.2%，市場認為澳洲央行 (RBA) 升息行動可能已結束，期貨市場更預計年底前進行最後一次升息的可能性僅 30%，衝擊澳幣和紐元等風險貨幣下挫，歐元兌美元則自 1.0748 高點下跌。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛與克諾特稱 ECB 下週可能升息，而且歐元區民眾對近三年通貨膨脹預期升至 2.4%，但德國經季節調整 7 月工業訂單較前月跌 11.7%，並據德國外貿協會 (BGA) 表示出口商預計今年貿易下降及經濟研究機構 IfW 下調德國今年經濟增長至萎縮 0.5%，而且歐元區 7 月零售銷售較前月跌 0.2% 超過預期，打壓歐元兌美元至 1.0701 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0720-40，支撐於 1.0630-50。

◆GBP/USD

週三 S&P 全球 / CIPS 調查英國 8 月建築業 PMI 終值降至 50.8 仍處增長區域，但除去新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封控期外，近幾個月住宅建築業下降幅度創 2009 年初以來最大，加劇人們對經濟放緩的擔憂，打擊英鎊兌美元自 1.2587 高點走低。隨後英國央行 (BOE) 總裁貝利稱利率更接近峰值，而且美國服務業活動意外強勁支撐美元，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2481 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2500-20，支撐於 1.2400-20。

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