鑫晶鑽:公告本公司104年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心 2015-05-15 17:47
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/05/15
2.公司名稱:鑫晶鑽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理
一、104年4月財務比率:
流動比率:106.09%
速動比率: 70.57%
負債比率: 72.93%
二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 104年5月 104年6月 104年7月
現金流入合計 142,227 99,534 92,554
現金流出合計 134,745 34,728 134,100
融資流入(出)合計 27,382 (11,513) (105)
三、本公司104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:
融資額度:7,081,500仟元
已用額度:3,616,361仟元
額度餘額: 457,806仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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