七月半的鴨子
鉅亨研報 2023-08-29 10:52
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輝達 Nvidia 財報與全球央行年會,是台股在上週的兩大外部變數,雖已揭曉與落幕,但對於第三季全球市場的脈動與資金的流向,正在產生深遠且關鍵的影響。
AI 無疑是今年全球資本市場的焦點,啟發投顧資深分析師廖祥安指出,無論是 AI 晶片製造的輝達 (NVDA),或是硬體製造的伺服器大廠美超微 (SMCI),今年以來股價皆有倍數的上漲,年線乖離也屢屢超越 100%,但卻在輝達發布財報利多後,股價創高連兩天收黑 K 棒,美超微更是一舉跌落季線,加上 FED 主席鮑爾也表示,需要進一步升息來冷卻仍然過高的通膨,市場解讀為中性偏鷹,儘管美股 2023 年有令人驚艷的表現,但已預見壓力,四大指數全落入季線之下,顯見資金動能已趨緩,股市將進入高低基期的轉換。
中國大陸房市在大幅擴張槓桿後正面臨泡沫,國際投行開始唱衰中國經濟,使人民幣一路走貶拖累亞幣跟貶,外資自八月以來賣超台股逾 1300 億,使台幣面臨 32 保衛戰,廖祥安進一步指出,外資買賣超通常與台股有著正相關的關係,所以台股退守半年線後的反彈走勢,需要外資轉賣為買的反身助攻,且至少要連續維持季均量 3500 億以上的成交量能,才有利一舉攻上季線來化解季線走平下彎的蓋頭反壓,另外融資自高點以來的減幅仍明顯不足,籌碼高檔套牢且低檔凌亂,也是短線漲不動的主因,操作勿過度盲目追高,看不懂盤勢脈動的鴨子,小心成為七月半的祭品。
當市場面臨隱晦不安的渾沌期,尤其在 AI 股歷經一段相當大的漲幅後,資金自然偏好整理已久且技術指標在低檔的類股,最好還能拿出上得了檯面的亮眼財報,而軍工航太股正是首選,廖祥安再次指出,軍工航太股是今年領漲且領先整理的類股,在經過三個多月的整理後,無論是線型或籌碼都具備蓄勢待發的成熟條件,加上九月中旬即將在台北盛大舉行的國際軍工航太展,政策加持且題材逐步發酵,如漢翔 (2634-TW) 在法說會釋出今年營收獲利同創新高,且營收沒有天花板的豪語,長榮航太 (2645-TW) 軍用無人機開始上線,今年第二季營收創歷史新高,亞航 (2630-TW)、駐龍(4572-TW)、全訊(5222-TW)、千附精密(6829-TW)、jpp-KY(5284-TW) 等,近日已紛紛萌芽走高,可望成為資金最佳避風港迎來好事的發生,在明年初的總統大選前,政策面偏多的族群如軍工航太、綠能、生技等類股,將有機會輪動且成為市場關注焦點,相關個股的追蹤諮詢與操作,可鎖定啟發投顧資深分析師廖祥安。
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文章來源:啟發投顧 / 廖祥安分析師
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