緯創、廣達漸行漸遠 為何同樣是AI，股價表現差那麼多？

輝達發布遠超乎市場預期的財報和財測，上季營收翻倍，本季營收展望更旺，估可年增 170%，但昨日仍不敵大環境的影響—大陸房地產債務風暴掀開潘朵拉盒子、加上全球央行年會前，聯準會官員再度釋出鷹派言論，再度牽動投資人敏感神經，導致輝達股價開高走低，僅小漲 0.1% 做收，費半指數更是重挫超過 3%。目前美股 4 大指數全數跌破季線，後續將密切觀察與台股連動最大的費半指數能否迅速重回季線之上，若站不上，要慎防將持續影響到台股走勢！

反應在台股上，昨日台股反彈至月線，但月線已下彎形成蓋頭反壓，今日順勢回檔。指標股台積電 (2330-TW)：昨日跳空站上月線，今日立馬跳空向下又回到月線之下，出現島狀反轉向下的不利訊號。接下來台積電務必得迅速站回月線 (約 551.5)，才能使大盤止穩。加上江江 APP 的日線 + 60 分線的 4 個指標尚未出現多頭攻擊訊號，短線上台股恐還有震盪，建議投資人仍得嚴控持股比重，風險為先。

萬般皆下修，唯有 AI 好~ 股市下跌反而更容易辨別真假 AI

再看個股：台灣 7 月外銷訂單 477.3 億美元，年減 12%，連續 11 個月負成長，景氣延續低檔盤旋，AI 成為唯一的亮點。AI 發展趨勢確立下，逼使資金集中往擁擠的 AI 族群繼續推擠。反應在盤面上，搞的「萬般皆下品唯有 AI 好」，沒買到 AI 股的，幾乎在這波上漲無法獲利。故建議投資人務必檢視手上持股，若有套牢持股的，尤其是跌破生命線 = 季線的個股，持股不殺低，但反彈仍要逢高賣出，進行汰弱留強動作。

至於接下來的選股其實不難，看看這波台股回檔整理，有那些個股反而能逆勢抗跌、甚至上漲。這些個股之所以能明顯强於大盤，至少表明此類個股遭到主力資金的喜愛，後面一定有「故事」，待大盤趨向轉好時，股價必有驚人表現。相信眼尖的投資人應該留意到，符合上述條件的，大部分都是 AI 股。不過江江要提醒投資人，近期 AI 展開第二波攻勢中，像廣達 (2382-TW)、奇鋐(3017-TW)、金像電(2368-TW)、世芯(3661-TW)、華碩(2357-TW) 等，股價領先大盤、同步輝達再創新高，這很明顯是真 AI。反觀另一檔人氣 AI 股 - 緯創(3231-TW)，不僅股價沒創高，今日股價已再次逼近 8/14 前低的位置。這是為何？答案就是「AI 的純度」：我們用兩檔人氣股廣達和緯創來比較，AI 對廣達的獲利占比，明年高達 28％，2025 年貢獻是 32％；反觀緯創：明年 13%，明年 16%。光看這點，大家應該知道，拉回該買那檔 AI 股，買 AI 的重點該放在那了吧！

所以，接下來建議空手或想切入的投資人，要鎖定的仍是 AI，趁近期 AI 進入「大怒神」巨震 - 真假 AI 就會現形！趁拉回買進抗跌，AI 純度高的，而不是跌比較深的 AI 股。你要鎖定的是江江在 Line @分享 -- 明、後年 EPS 大爆發的 AI 股才是上策。想要知道更進一步的訊息可鎖定 Line@粉絲團，想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源: 摩爾投顧 - 江國中分析師

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