億杰:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
鉅亨網新聞中心 2023-08-15 16:05
第53款
1.事實發生日:112/08/15
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號,公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
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期初餘額 139,887 133,651 130,089
現金流入 11,938 162 12,203
現金流出 18,174 3,723 14,501
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 133,651 130,089 127,791
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(112/08/15) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 80,000 80,000 0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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