【決勝關鍵】美債利率創下今年新高,台股AI股持續呈壓
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-08-04 09:14
美股四大指數周四震盪收低,利率走揚壓抑美股表現。周四美股由標普 500 指數下跌 0.25% 領跌四大指數,公用事業、房地產、能源、旅遊、工業與醫療保健類股領跌,能源、通訊服務、非必須消費與銀行類股收漲。蘋果 - 0.73% 與亞馬遜 + 0.55% 領跌 / 領漲科技股,高通 - 8.08% 與超微 + 3.48% 領跌 / 領漲半導體股,特斯拉 + 2.05% 與 PayPal-12.32% 分別領漲 / 領跌大型股。週四高通與英飛凌財報不如預期,股價大跌導致半導體股連續兩天重挫,且惠譽調降美國債務評等,美國財政部擴大出售公債規模,導致美債利率創下今年新高,進一步加速成長股下跌。所幸盤中超微率先翻紅帶動 AI 股回穩,大型龍頭科技股盤中翻紅,也使得美股四大指數一度翻紅跌幅收斂,恐慌情緒暫緩。盤後蘋果公布財報不如預期,盤後股價下跌 2%,所幸亞馬遜財報優於預期,盤後大漲 9% 抵銷蘋果財報利空,美股三大電子盤均以上漲開出。
富台期兩天累計跌幅 1.28%,台積電 ADR 累計下跌 3.47%。
週五大盤指數觀察重點有三: 1. 季線保衛戰與量能變化 2. 軍工內需、綠能儲能與原物料股 3. AI 主流股與消費電子股
1. 周五台股開盤補跌,受歐美股市連二日走跌影響,開盤回測季線支撐。電子股仍是領跌重心,跌破季線容易出現大量,盤中如出量且留下影線,代表指數中線買盤進場。盤中可觀察期貨逆價差、亞股與美股電子盤表現,決定台股是否盤中跌幅收斂。
2. 貨櫃三雄週五先看反彈,運價反彈與低位階優勢,有機會獲得資金青睞。BDI 指數持續走高,散裝航運維持打底往上走勢。國際原物料報價周四多數上漲,相關報價股仍有反彈機會,超導體概念股面臨利空考驗,留意拉回賣壓。重電儲能、風電與太陽能周五仍是個股表現,重電儲能股先看中興電。太陽能股持續留意倉和,受惠投信買盤仍有表現空間。碳權概念股維持紅黑交錯走勢,碳權交易所掛牌倒數,週五留意提前獲利賣壓。生技股個股表現居多,防禦屬性獲得青睞,可留意新藥、醫美與原料藥族群有無發動走勢。汽車零組件族群,整車族群業績題材仍有期待性。觀光族群業績題材,法人籌碼持續加碼,王品營收利多可留意反彈力道。航空股週五走勢偏弱,美國航空股續跌,連帶法人有調節壓力。軍工股周五仍有反彈機會,中國針對美國軍援提高抗議力道,局勢緊張有利軍工股買盤回流。金融股周五能否回穩,是台股能否守穩季線關鍵。
3. 周五電子股持續補跌壓力,關鍵仍在整體成交比重須持續降溫,開盤部分急跌 AI 股有停損賣壓,可待賣壓宣洩後進場擇優承接。高價股週五仍有賣壓,受美債利率飆高導致法人賣壓,五日線未站回前不宜過早進場低接,短線仍以非 AI 族群相對較有表現。筆電族群周五開盤仍有停損賣壓,盤中可留意是否出量留下影線,指標股仍看緯創、廣達、光寶科等,能否開低走高,甚至盤中翻紅。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群,週五同樣先看跌勢是否回穩,7 月營收與半年報公布,先以業績佳之個股反彈力道,決定族群回穩速度。台積電周五同樣面臨季線保衛戰,受台幣貶勢影響,近期走勢偏弱。半導體設備材料與先進封裝族群,法人高檔轉賣後,先觀察中線支撐力道。矽智財仍以創意周三低點是否守穩為觀察指標,如持續跌破大量低點,多殺多賣壓仍對矽智財族群造成壓力,威盛、智原投信賣壓且財報不佳,仍有補跌壓力。AI 軟體指標股業績題材加持,相關雲服務、資安與碳權概念股短線漲多回檔後,仍先看業績題材股反彈力道。光學股受惠旺季加持,觀察高價指標股走勢,決定光學族群能否率先回穩。遊戲股防禦屬性,可觀察資金是否青睞。
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