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得力:更正本公司111年度、112年第一季合併財報及附註部分資訊(含iXBRL) ,該更正對損益及股東權益無影響

鉅亨網新聞中心 2023-08-02 14:07

第51款


公司代號:1464

公司名稱:得力

發言日期:2023/08/02

發言時間:14:07:15

發言人:游逸能

1.事實發生日:112/08/02

2.公司名稱:得力實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度、112年第一季合併財報及附註部分資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:

合併資產負債表

合併綜合損益表

合併現金流量表

合併財務報告附註

7.更正前金額/內容/頁次:

【111年度合併財報】

合併資產負債表

111年12月31日

頁 次 項 目 金 額 備註

第8頁 其他應收款(附註四及十) 242,888仟元

第8頁 其他應收款-關係人(附註四及三四) 35,851仟元

第8頁 預付款項(附註十七) X 僅更正文字敘述

合併財務報告附註

111年12月31日

頁 次 項 目 金 額 備註

第34頁 其他應收款-資金貸與他人 182,282仟元

第34頁 其他應收款 242,888仟元

第36-37頁 十二、子公司/(八) X 僅更正文字敘述

第58頁 二七、稅前淨利/(二)利息收入

-銀行存款及按攤銷後成本

衡量之金融資產 53,244仟元

第58頁 二七、稅前淨利/(二)利息收入

-關係人放款利息 -

第64頁 三十、處分子公司 X 僅更正文字敘述

第74-75頁 三四、關係人交易/(一)(二) X 僅更正文字敘述

第75頁 三四、關係人交易/(三)進貨 719,309仟元

第75-78頁 三四、關係人交易/(四)(五)(七) X 僅更正文字敘述

第79頁 三四、關係人交易/(十)背書保證 X 僅更正文字敘述

第79-80頁 三四、關係人交易/(十一)其他關

係人交易 X 僅更正文字敘述

第80頁 三四、關係人交易/(十二)對主要

管理階層薪酬 X 僅更正文字敘述

第87頁 附表一、資金貸與他人(註7) X 僅更正文字敘述

第91頁 附表五、與關係人進、銷貨交易金

額達新台幣1億元或實收資

本額20%以上

-浙江福發對安慶得發(註2) 833,521仟元 更正文字敘述

第96-97頁 附表九、母子公司間及各子公司之

業務關係及重要交易往來

情形及金額(註3) X 僅更正文字敘述

【112年第一季合併財報】

合併資產負債表

112年3月31日 111年12月31日

頁 次 項 目 金 額 金 額

第5頁 應收帳款淨額(附註十及二六) 1,207,836仟元

第5頁 應收帳款-關係人淨額(附註十

、二六及三三) 60,099仟元

第5頁 其他應收款(附註十) 242,888仟元

第5頁 其他應收款-關係人(附註十及

三三) 35,851仟元

第5頁 預付款項(附註十七) 僅更正文字敘述

第5頁 應付帳款(附註二十) 369,793仟元

第5頁 應付帳款-關係人(附註三三) 69,082仟元

合併綜合損益表

112年1月1日至3月31日

頁 次 項 目 金 額

第6頁 利息收入 38,191仟元

第6頁 其他收入 56,467仟元

合併現金流量表

112年1月1日至3月31日

頁 次 項 目 金 額

第9頁 利息收入 (38,191)仟元

第9頁 應付帳款 (68,747)仟元

第9頁 應付帳款-關係人 (83,697)仟元

第9頁 營運產生之現金 427,992仟元

第9頁 收取之利息 36,799仟元

第10頁 其他應收款減少 112,282仟元

合併財務報告附註

112年1月1日至3月31日

頁 次 項 目 金 額 備註

第36頁 利息收入 38,191仟元

第36頁 其他收入-其他 33,249仟元

第36頁 其他收入 56,467仟元

第49-50頁 三三、關係人交易/(一) X 僅更正文字敘述

第50頁 三三、關係人交易/(二)營業

收入 187,100仟元

第51頁 三三、關係人交易/(三)進貨 122,992仟元

第51頁 三三、關係人交易/(四)應收

帳款-關係人 60,099仟元

第52頁 三三、關係人交易/(五)應付

帳款-關係人 69,082仟元

第53頁 三三、關係人交易/(九)向關係人

借款 X 僅更正文字敘述

第54-55頁 三三、關係人交易/(十)其他關係

人交易 X 僅更正文字敘述

第55頁 三三、關係人交易/(十一)對主要

管理階層之薪酬 X 僅更正文字敘述

第61頁 三十八、部門資訊

利息收入 38,191仟元

第61頁 其他收入 56,467仟元

第63頁 附表一、資金貸與他人 註7. X 僅更正文字敘述

其餘因為有更動到版面,故第56頁至第74頁有重新排序為第56頁至第75頁。

8.更正後金額/內容/頁次:

【111年度合併財報】

合併資產負債表

111年12月31日

頁 次 項 目 金 額 備註

第8頁 其他應收款(附註四及十) 110,606仟元

第8頁 其他應收款-關係人(附註四及三四) 168,133仟元

第8頁 預付款項(附註十七及三四) X 僅更正文字敘述

合併財務報告附註

111年12月31日

頁 次 項 目 金 額 備註

第34頁 其他應收款-資金貸與他人 50,000仟元

第34頁 其他應收款 110,606仟元

第36-37頁 十二、子公司/(八) X 僅更正文字敘述

第58頁 二七、稅前淨利/(二)利息收入

銀行存款及按攤銷後成本

衡量之金融資產 52,845仟元

第58頁 二七、稅前淨利(二)利息收入

-關係人放款利息 399仟元

第64頁 三十、處分子公司 X 僅更正文字敘述

第74-75頁 三四、關係人交易/(一)(二) X 僅更正文字敘述

第75頁 三四、關係人交易/(三)進貨-本

公司副董事長為該公司主

要股東(註2) 55,053仟元

第75頁 三四、關係人交易/(三)進貨 774,362仟元

第76-78頁 三四、關係人交易/(四)(五)(七) X 僅更正文字敘述

第78-79頁 三四、關係人交易/(八)其他應收

款-關係人-本公司副董事

長為該公司主要股東 132,282仟元 更正文字敘述

第78-79頁 三四、關係人交易/(八)利息收入

-本公司副董事長為該公司

主要股東(註2) 399仟元

第79頁 三四、關係人交易/(十)預付款項

-本公司副董事長為該公司

主要股東(註2)/安慶得發公司 107,785仟元

第79頁 三四、關係人交易/(十一)背書保證 X 僅更正文字敘述

第80-81頁 三四、關係人交易/(十二)其他關

係人交易 X 僅更正文字敘述

第81頁 三四、關係人交易/(十三)對主要

管理階層薪酬 X 僅更正文字敘述

第87頁 附表一、資金貸與他人(註7) X 僅更正文字敘述

第91頁 附表五、與關係人進、銷貨交易金

額達新台幣1億元或實收資

本額20%以上

-浙江福發對安慶得發(註2) 888,574仟元 更正文字敘述

第96-97頁 附表九、母子公司間及各子公司之

業務關係及重要交易往來

情形及金額(註3) X 僅更正文字敘述

【112年第一季合併財報】

合併資產負債表

112年3月31日 111年12月31日

頁 次 項 目 金 額 金 額

第5頁 應收帳款淨額(附註十及二六) 1,204,171仟元

第5頁 應收帳款-關係人淨額(附註十

、二六及三三) 63,764仟元

第5頁 其他應收款(附註十) 110,606仟元

第5頁 其他應收款-關係人(附註十及

三三) 168,133仟元

第5頁 預付款項(附註十七及三三) 僅更正文字敘述

第5頁 應付帳款(附註二十) 368,095仟元

第5頁 應付帳款-關係人(附註三三) 70,780仟元

合併綜合損益表

112年1月1日至3月31日

頁 次 項 目 金 額

第6頁 利息收入 39,061仟元

第6頁 其他收入 55,597仟元

合併現金流量表

112年1月1日至3月31日

頁 次 項 目 金 額

第9頁 利息收入 (39,061)仟元

第9頁 應付帳款 (70,445)仟元

第9頁 應付帳款-關係人 (81,999)仟元

第9頁 營運產生之現金 427,122仟元

第9頁 收取之利息 37,669仟元

第10頁 其他應收款增加 (20,000)仟元

第10頁 其他應收款-關係人減少 132,282仟元

合併財務報告附註

112年1月1日至3月31日

頁 次 項 目 金 額

第36頁 利息收入-關係人放款利息 870仟元

第36頁 利息收入 39,061仟元

第36頁 其他收入-其他 32,379仟元

第36頁 其他收入 55,597仟元

第49-50頁 三三、關係人交易/(一) X 僅更正文字敘述

第50頁 三三、關係人交易/(二)營業收入

銷貨收入-本公司副董

事長為該公司主要股

東(註2) 3,987仟元

第50頁 三三、關係人交易/(二)營業

收入 191,087仟元

第51頁 三三、關係人交易/(三)進貨

-本公司副董事長為該公

司主要股東(註2) 179,518仟元

第51頁 三三、關係人交易/(三)進貨 302,510仟元

第51頁 三三、關係人交易/(四)應收

帳款-關係人-本公司副

董事長為該公司主要股

東(註2) 3,665仟元

第51頁 三三、關係人交易/(四)應收

帳款-關係人 63,764仟元

第52頁 三三、關係人交易/(五)應付

帳款-關係人-本公司副

董事長為該公司主要股

東(註2) 1,698仟元

第52頁 三三、關係人交易/(五)應付

帳款-關係人 70,780仟元

第54頁 三三、關係人交易/(九)對關 112年3月31日 111年12月31日

係人放款-其他應收款 金 額 金 額

-關係人-本公司副董事長

為該公司主要股東(註2)

/安慶得發公司 - 132,282仟元

第54頁 三三、關係人交易/(九)對關 112年3月31日 111年12月31日

係人放款-利息收入-本 金 額 金 額

公司副董事長為該公司

主要股東(註2)/安慶得

發公司 870仟元 -

第54頁 三三、關係人交易/(十)向關係人

借款 X 僅更正文字敘述

第55頁 三三、關係人交易/(十一)預 112年3月31日 111年12月31日

付款項-本公司副董事 金 額 金 額

長為該公司主要股東(註2)

/安慶得發公司 195,640仟元 107,785仟元

第55-56頁 三三、關係人交易/(十二)其他關

係人交易 X 僅更正文字敘述

第56頁 三三、關係人交易/(十三)對主要

管理階層之薪酬 X 僅更正文字敘述

第62頁 三十八、部門資訊

第62頁 利息收入 39,061仟元

第62頁 其他收入 55,597仟元

第64頁 附表一、資金貸與他人 註7 X 僅更正文字敘述

第67頁 附表四、與關係人進、銷貨交易金

額達新台幣1億元或實收資

本額20%以上

-浙江福發對安慶得發進貨 176,618仟元 增加註2

其餘因為有更動到版面,故第56頁至第74頁有重新排序為第56頁至第75頁。

9.因應措施:發佈重大訊息並於財務報告更(補)正專區公告並重新上傳iXBRL相關資訊。

10.其他應敘明事項:無。

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