【決勝關鍵】日本央行意外驚嚇?台股高低基期族群輪動

美股四大指數周四戲劇反轉收跌，日央傳結束寬鬆驚嚇市場。周五美股由費半指數上漲 1.86% 領漲四大指數，科林研發 + 9.28% 與美光 + 5.48% 領漲費半成分股。美股族群周四跌多漲少，房地產、公用事業、工業、金融、原物料與科技類股領跌。僅通訊服務與半導體股逆勢收漲。META+4.4% 與微軟 - 2.09% 分別領漲 / 領跌科技股，特斯拉 - 3.27% 與亞培 + 4.9% 分別領跌 / 領漲大型股。美股四大指數受惠 META 與科林研發財報亮眼帶動，尤其是同聲看好 AI 未來發展成長性，激勵美股半導體與科技股全面大漲噴出，一度帶動盤中四大指數同創波段反彈新高。但盤中傳出日經新聞報導，日本央行將在今早利率會議，討論調整殖利率曲線購債計畫，消息一出全球匯市與債市出現劇烈震盪，尤其是美債利率快速飆升，搭配油價創下四個月新高，資金壓力浮現導致美股盤中翻黑轉跌，尤其是對利率敏感的成長型股票賣壓最重。所幸盤後英特爾公布財報優於預期，美股三大期指電子盤早盤均以小漲開出。

台指期盤後盤下跌 69 點作收，跌幅 0.4%，台積電 ADR-0.06%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1.10 日線支撐與低基期股表現 2. 內需政策、綠能儲能與航運股 3. 高價股與 AI 主流股走勢

1. 周五台股受美股開高走低影響，開盤回測 10 日線支撐，盤中能否守穩支撐關鍵在於電子股表現是否抗跌，與 11 點日本央行利率會議是否驚嚇市場。不確定性高有利低位階價值股補漲，可留意有無資金卡位現象。

2. 貨櫃三雄週五持續補漲走勢，運價回穩激勵國際航商股價強彈，有利貨櫃三雄反彈走勢。BDI 指數連續兩日反彈，散裝航運仍有表現空間，中航與裕民稍見隔日沖籌碼，需觀察族群走勢是否整齊。國際原物料報價周四跌多漲少，貴金屬價格重挫，留意貴金屬回收股賣壓。重電儲能、風電與太陽能觀察重點指標，華城與倉和均是多方指標。碳權概念股出現隔日沖籌碼，留意開高後大單方向，不宜過度追高。生技股利多盡出，仍為個股表現居多，CDMO 概念股是生技展重點題材，另留意和康生盤中走勢震盪方向。汽車零組件族群，受特斯拉股價大跌影響，多數走勢疲弱。觀光族群 7 月營收與半年報利多前，法人回補與業績題材，仍有反彈空間，但如電子過度吸金，則漲勢受到壓抑。航空股因油價轉強與量能未出，仍維持整理走勢。軍工股關注飛機零組件族群，波音與通用電氣雙創新高，有利相關族群股價續強。盤中可留意工具機與機械族群，日元大幅升值有望改善產業競爭壓力，盤中有機會發動。

3. 周五電子股成交比重回溫，AI 主流股多空消息紛呈，盤中走勢較不整齊。高價股週五受利率走高資金壓力，AI 題材與伺服器相關股觀察反彈力道，投信籌碼鬆動下，盤中能夠開高走高才代表法人買盤回籠。筆電族群關注緯創解除處置交易首日表現，受惠美超微股價創歷史新高，相關 AI 伺服器 NB 股，仍有向上比價空間，但受法人心態影響，建議開盤先行觀望為宜。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週五持續高低基期輪動。受惠美光股價強彈，記憶體族群法人買盤回流，仍有機會反彈。台積電周五小漲小跌居多，受台幣與外資心態影響。半導體設備材料與先進封裝族群，短線創高股出現震盪，低位階封測股出現補漲，維持多方輪動走勢。矽智財受輝達拉回拖累，週五仍有賣壓，世芯 - KY 5 日線下彎，創意半年報利空考驗多方支撐，智原與威盛投信籌碼鬆動，資金輪向落後補漲矽智財股。AI 軟體指標股受美股 AI 題材熱度帶動，相關雲服務、資安與碳權概念股仍有表態創高空間，但近期輪動稍快，盡量尋找強勢拉回股低接為宜。遊戲股正值遊戲展期間，相關廠商與中國遊戲展登場題材，盤中持續關注防禦屬性能否獲得市場青睞。

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