元勝:公告本公司112年5月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:91.54%

5.自結速動比率:78.98%

6.自結負債比率:70.61%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/06 112/07 112/08

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期初金額 66,881 69,153 67,005

現金流入 35,739 31,198 24,135

現金流出 33,467 33,346 32,191

期末現金 69,153 67,005 58,949

(3)預計調度前現金收支缺口：不適用