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台股

惠珊投資池:僑威、中磊、華星光、星通、先進光

鉅亨研報 2023-06-01 19:20

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惠珊投資池:僑威、中磊、華星光、星通、先進光 (圖:shutterstock)

美股與台股在先前同步上漲後,現在也陸續進入整理,但因為整體先前累積的漲幅>跌幅,所以目前整理行情趨向「正常能量釋放」,市場上也沒有太大的恐慌氣息,在聯準會議將近的不確定因素下(市場普遍認為會停止升息)美股昨日整理下跌 0.4%~2.7%,台股今日整理幅度相對較小,代表台股強勢性仍在,而最關鍵的台積電 (2330-TW) 也在今日跌 6 元,我先前曾經預測 580 是台積電短期壓力點,目前看來大致正確,而台積電的支撐會在哪個位置,之後會公布在我們 LINE 粉絲團,歡迎密切追蹤:(https://lin.ee/cFL6Qcs)。

老師從去年講到現在的 IC 設計四君子果然是最強,有些人一開始不信、講道今年時也不信、直到現在老師仍然堅持在講,也該相信了吧?IC 設計就是電子股中長線主流中最有前景的,然而正因為它們一路漲到這裡,如世芯 (3661-TW) 距離 45 倍的本益比 1800 元只剩下一些,而創意 (3443-TW) 也達到預估數字,如果當初有聽我建議在低點位階買進的投資朋友,其實可以考慮獲利一半左右,等壓回再考慮接。

而 IC 設計四君子中最令我得意的,其實不是一直上漲的創意、世芯,而是曾經被人看衰的聯發科 (2454-TW),聯發科在 4 月 17 號利空消息走跌後,各家媒體法人都說的好像這間公司接下來一整年都完蛋一樣,只有我仍看好聯發科,自然也收到一些投資朋友的質疑,但事實就是 5 月 2 日我預估聯發科底部成形,確實達成、5 月 12 日我預估聯發科將會反攻,如今也確實回到 750 左右價位,但接下來的 760~800 因為是前高位階,我認為是會有壓力的,這部分要突破就需要一段時間。

除了【IC 設計四君子】以外,惠珊老師另一個重要的主題,就是【惠珊老師投資池 3.0】,這當中包括許多優質的題材股,其中長線看好的 5G 網通概念,今天有星通 (3025-TW)、華星光(4979-TW) 攻上漲停在帶頭,除此以外還有默默上漲的中磊 (5388-TW) 表現也很不錯。

中磊今年第一季營收 126.74 億元,較去年成長 24%,受惠於頻寬基礎建設升級趨勢,將持續擴大全球營運規模,在新市場、新產品、新產能挹注下,預估中磊今年營運會逐季推升,中磊目前菲律賓廠一期產能 2,000 萬套,二期產能預計明年第 4 季完工投產,長期發展性佳,投資人可以關注。

除了 5G 相關題材以外,沉寂一段時間的【元宇宙】也再次被重視,惠珊投資池先進光 (3362-TW) 早期是完全聚焦在「筆電鏡頭」上的一支龍頭,在疫情剛開始需要居家辦公的時候,曾經受惠而強勢過一陣子,但後來筆電題材冷卻、出貨量下滑,先進光為了迴避營運陷入低迷,開始拉升車載鏡頭比重,目前電動車在結合擴增實境 (AR)、全息投影技術及人工智慧 (AI) 的技術後,抬頭顯示器需求倍增,成功帶動先進光營運能力上升,可以說是押對了寶,也因此擠身元宇宙概念股。

僑威 (3078-TW) 受惠網通、工具機、安控等產品出貨升溫,以及全新規範推出的新世代 ATX3.0 電源上市,毛利率有不錯的轉好表現,且在基本面上,僑威 Q1 亦受惠 clone 市場需求強勁,營收衝 22.59 億元、季增 29%、年增 36%,也有明顯的轉好表現,這些先前已經反應在股價上,可以看見僑威逐步成長的線型,而此時雖然乍看是高點,但應該還有一點緩漲空間在,投資人可以關注。

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

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