尖端醫:公告本公司112年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年04月份

4.自結流動比率:111.31%

5.自結速動比率:95.91%

6.自結負債比率:69.30%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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期初餘額 151,935 147,240 136,695

現金流入 23,236 17,886 20,286

現金流出 27,931 28,431 27,031

期末餘額 147,240 136,695 129,950

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 360,200 360,200 360,200

額度餘額 0 0 0

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