操盤手看台股：AI漲勢擴散，泛AI股怎麼選？

市場傳出美國總統拜登以及眾議院院長麥卡錫已對於美國債務上限問題達成初步協議，美國違約風險降低，投資人心態上偏於樂觀，美股走高。前一週上漲 330 點的台股，隨著科技股續強，指數持續上攻，終場上漲 131 點，以 16636 點作收，K 線收紅 K 棒。由期貨來觀察大盤，台指期回補去年 6 月上旬的向下缺口後，由於多方藉由類股輪動加上台積電強勢，行情撐在相對高檔，準備挑戰去年 6 月初的反彈高點，目前位置約略在 16755 點。若能一舉站上，後續就是直指萬七大關。短線上，指數週 K 線連 2 紅後，週一再走高，本週挑戰 3 連紅，直指去年 6 月初高點 16811 點位置。由於該處是去年 1 月高點 18619 點下跌至今，台股的重要頸線位置，若是台股能一舉越過且站穩，即代表台股的中期趨勢進一步翻多，故對於多方而言，能否站上對於台股很關鍵，這將影響下半年的市場氛圍。

這次漲勢主要由 AI 人工智慧引動，不僅是與 AI 相關的 IP 矽智財，如創意、M31、世芯等強勢，還有 AI 伺服器的技嘉、廣達、緯創、英業達等輪動，以及散熱的建準、奇鋐、雙鴻等股價都大漲一波。先前提過與輝達 GPU 有關的穎崴、京元電等，股價也走強。當然先前預告，所有 AI 股的漲勢最終要回來看台積電，結果台積電也在 AI 族群大漲一波後，股價跟進創高，走勢符合預期。由於輝達這次展望佳，當中一部分與庫存調整成效漸現有關，市場預期其代工廠的台積電，後續隨著輝達下單積極，對其 5 奈米和 7 奈米製程下更多訂單，業績可望較先前預估來得亮眼，故這一波外資對於台積電回補積極。若以股價來看，這次台積電的股價創高不單讓半導體族群止穩轉強，同時也讓市場對於 AI 族群擴大解讀，如資料中心、泛網通 (含光通訊)、機器人等未來從事 AI 應用可能會用到的生態鏈，普遍都有買盤進駐的跡象，漲勢出現擴散性。如廣明旗下達明機器人看準 AI 商機，持續擴增產品線、凌華把 AI 結合機器人與無人工廠，後續營運都有想像空間，股價自然轉強。

先前提到不可少的網通設備以及網路基建 (光通訊) 等，週一股價續強，如網通的智邦，光通訊的華星光、星通等紛紛攻上漲停，而如眾達、聯亞、上詮、光環等也有買盤點火，未來隨著雲端運算需求大增，AI 應用逐漸增多，自然需要更高的傳輸速度與更穩定的傳輸品質，所以網路升級勢在必行，這也是泛網通股走強的原因所在。另外，部分築底多時的 IC 設計股，隨著 AI 拉升半導體，近日股價也打出短底，如威盛、威鋒電子、安國等也可留意其轉機性。

至於總統大選倒數不到一年，政策概念股仍是焦點。本波儲能指標看華城，觀光指標看長榮航，前者有夏季用電題材，與強韌電網有關，而後者有暑假旺季題材，與開放觀光有關。簡單來說，只要還有個股能創高，其所屬的次產業就留有火種，後續仍要追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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