【決勝關鍵】AI題材領漲美股，MSCI季度調整成分股出爐

美股四大指數周四多數下跌，中小銀行危機與衰退疑慮導致美股拉回。周四美股由道瓊指數 - 0.66% 領跌四大指數，迪士尼 - 8.73% 與英特爾 - 3.7% 領跌道瓊成分股。美股族群周四跌多漲少，金融、半導體、能源、房地產、工業與公用事業類股領跌，僅有通訊服務與非必須消費族群逆勢收漲。Google+4.31% 與亞馬遜 + 1.81% 領漲科技股，美光 + 2.7% 與狼速 - 3.26% 分別領漲 / 領跌費半成分股，特斯拉 + 2.1% 與艾克森美孚 - 1.81% 分別領漲 / 領跌大型股。周四盤前公布 4 月美國 PPI 數據年增 2.3% 創下 2 年半低點，但市場轉向擔憂衰退風險。中小型銀行股盤前再度跳水，且迪士尼財報不佳，使得美股開盤後迅速跌幅擴大，四大指數盤中一度全面翻黑。盤中亮點仍在 Google 開發者大會題材，AI 題材股成為美股盤面唯一維持創高的重點族群，也激勵那斯達克指數翻紅，持續創下 8 個月新高。

台指期盤後盤下跌 69 點作收，跌幅 0.44%，台積電 ADR-1.73%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1.MSCI 季度調整與中小型股 2. 防禦性股票買氣 3.AI 題材股是否反彈

1. 周五台股受美股拉回影響，盤中有回補 4 月底多方缺口 15477 點壓力，下週三台指期結算，如盤中期貨正價差能夠擴大，或許有機會出現留下影線走勢。盤面多方信心仍是中小型股，週五須出現回穩反彈走勢，否則信心潰堤容易造成整理時間拉長。盤中 MSCI 公布台灣相關指數權重調整，變動不大，但新增成分股；創意與緯創有機會先行反映轉強。小型指數: 新增華城、汎德永業、飛宏、士電、合勤控、華孚、穎威、王品、洋基工程，剔除創意、震旦行、緯創、泰山。

2. 貨櫃三雄週五先看避險資金有無流入，股價逼近低點有技術面反彈機會。BDI 指數重新回跌，散裝航運重回整理架構。國際原物料報價週四持續回跌，衰退疑慮壓抑原物料報價，相關報價族群維持弱勢。綠能族群週五仍觀察重電族群，短線是 520 前政策題材能不能回穩的多方指標。太陽能與風電短線破底後，觀察何時出現止跌訊號。碳權概念股同樣遭受主力調節賣壓，同樣需觀察反彈力道強弱。生技股週五先看跌深反彈，週四重挫過後，生技股季節需求與政策題材利多不變，惟獨重挫過後容易陷入整理盤局。汽車零組件族群，短線仍是個股表現居多。觀光族群短線業績題材利多反應多數完畢，週五仍須提防輪動過快問題。文創族群多數業績成長幅度大，華研接棒必應創下波段高點，可留意整體族群能否同步轉強。軍工股週五仍有漲多回檔賣壓，但全年政策題材方向不變，短線靜待中線支撐站穩後，在重新布局。

3. 周五電子股觀察利空能否出現抗跌走勢， AI 題材股反彈力道，決定台股信心強弱。高價股周五觀察千金股能否維持九千金，如跌破千元的家數變多，則短線市場仍偏好低價股。散熱與筆電族群走勢分歧，法人調節散熱續買筆電，留意輪動走勢，當中緯創新增為 MSCI 成分股，盤中有轉強機會。台積電周五觀察 488 元最後多方缺口，能否在本波修正時完成封閉缺口。短線台積電仍有修正風險，可留意有無資金轉進跌深中小型股搶反彈。鴻海公布第一季季報，獲利意外大減，能否像聯發科周四一樣利空不跌，決定大盤指數能否收下影線的關鍵之一。矽智財族群持續震盪走勢，指標股觀察創意新增為 MSCI 成分股，盤中有機會發動，或許有利矽智財族群反彈力道。資安族群同受主力調節賣壓影響，但產業與政策趨勢明確，資安股仍可留意轉強買點。元宇宙族群仍以宏達電為關鍵指標，投信布局與股價拉回已深，先觀察能否站穩年線關卡。AI 軟體指標股週五先看反彈力道，美股 AI 題材股續創新高，有利資金進場承接強勢股的拉回。遊戲股受惠旺季題材，加上近期美股與陸股的遊戲族群，均出現創高走勢，台股遊戲股還未全面表態，留意買盤有無進場卡位。第三方支付題材股，震盪加劇，但相關指標股多方格局不變，回檔應有支撐力道。電商股同樣受主力賣壓拖累，指標電商股周五先看能否扭轉站上短期均線。

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