尚化:公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:112/05/11

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度4月份

4.自結流動比率:192.90%

5.自結速動比率:133.17%

6.自結負債比率:58.54%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/05 112/06 112/07

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期初資金 50,583 44,788 42,428

現金流入 22,277 24,931 22,751

現金流出 (24,874) (24,093) (23,912)

金融機構借(還)款 ( 3,198) ( 3,198) ( 3,199)

期末現金 44,788 42,428 38,068

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未質押之定存 0 0 0

(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 85,464 54,384 31,080