操盤手看台股:軍工、儲能、碳權後,誰是新政策股?
蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-05-03 08:00
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市場靜待美 Fed 利率決策會議,企業財報公布,以及非農就業數據等,投資人心態再度轉趨觀望。上週五反攻的台股,週二隨即遭遇季線反壓,空方進行抵抗,指數終場上漲 57 點,以 15636 點作收,K 線收紅 。由期貨來觀察大盤,多方於上週逼近 15600 點後,週二直接站上此關,目前觀察 15600 點能否站穩,若能站穩,行情就有機會再度挑戰 15900。短線上,近日提到台股初步守住今年 3 月低點的頸線位置,上週四多方拉出日級別日出訊號 (當日高點越過前一日高點,同時收盤確認) 後,上週五多方進一步上攻,週 K 線順勢收出代表轉折前兆的十字線。本週的觀察重點在於指數能否進一步收在前一週高點 15643 點之上,進而讓週線重新出現週級別的日出訊號,化解掉 4 月下旬的週日落。以操作上來看,指數能否順勢拉出日出,或是能否重新站回季線之上,主要影響著市場氣氛。當市場氣氛偏樂觀時,資金進場意願提升,盤面容易百花齊放;而當市場氣氛偏保守時,資金往少數股票集中,盤面則以個股表現為先,而當前的少數股票即是一路看好的政策概念股。
迎接 520 行情,市場樂觀預期政策股可望受惠。軍工股隨著軍火商訪台,商討合作生產無人機與彈藥事宜,股價提前大漲一波!如雷虎、全訊、寶一、建準等週二維持強勢,而部分個股出現開高走低,這是市場將軍火商訪台視為短期利多實現,籌碼進行獲利了結的正常現象,後續觀察相關股票用時間或是空間化解 5/2 日黑 K。淨零排放趨勢下,持續提升再生能源占比、電網系統穩定性及電網韌性成焦點,當中不能欠缺的就是儲能系統。若以 2050 淨零碳排路徑總預算 9000 億元,其中 20%用於強化智慧電網和儲能系統來看,整體商機就達 1800 億元,故不僅先前提到的華城、亞力、中興電、士電等營運看好,近年連許多老牌企業也投入儲能產業,如東元、三陽、台泥、宏碁、大同、台達電、台塑等,當中多檔個股週二股價再度轉強,後續觀察能否突破前高,走出一波新攻勢。
隨著碳權交易所、碳權大戶、碳捕捉、碳盤查等話題熱度不減,碳權概念股也有資金持續進駐,如華紙、農林、永豐餘、倍力、叡揚、宏碁資訊等股價持續走強,其中隨著碳盤查到碳捕捉,再到 AI 人工智慧等題材加持,市場願意給予系統整合及資訊服務股的評價正進一步上升,後續要留意。至於日前行政院院會通過《文化創意產業發展法》部分條文修正案,準備培養影視音內容做為國家戰略重點文化創意產業,同時打擊非法黃牛,相關的必應漲停,華研、寬宏也走強,而先前寬魚也有過一波漲幅,後續也可留意。另外,生技輪動,受惠於普發 6000 元與口罩令鬆綁,醫美商機再現,當中如寶雅、大江、和康生、達爾膚、科妍等股價維持強勢,後續也要追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
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