尖端醫:公告本公司112年03月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:112/04/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年03月份

4.自結流動比率:117.39%

5.自結速動比率:98.77%

6.自結負債比率:66.86%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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期初餘額 120,877 155,230 150,083

現金流入 72,286 22,286 17,286

現金流出 37,933 27,433 26,933

期末餘額 155,230 150,083 140,436

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 360,200 360,200 360,200

額度餘額 0 0 0

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