優你康:公告本公司112年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:112/04/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年3月

4.自結流動比率:97.93%

5.自結速動比率:69.95%

6.自結負債比率:61.74%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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融資額度 152,049 148,783 145,518

已用額度 152,049 148,783 145,518

額度餘額 0 0 0

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(2)112/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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期初金額 290,198 274,940 235,465

現金收入 73,122 45,737 58,905

現金支出 88,380 85,212 83,278

期末餘額 274,940 235,465 211,092

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