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台股

4月底投信持股大搬風 現在誰是投信最愛?

鉅亨研報 2023-04-28 15:16

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4月底投信持股大搬風 現在誰是投信最愛?(圖:shutterstock)

股票市場漲跌因素很多,除了景氣 (總經指標) 之外,另外籌碼的影響也頗大。鴻光投顧張嘉軒分析師表示,外資進出在台股影響最大,可以直接影響指數漲跌;至於投信,則會偏向中小型公司作布局,因其底下有研究員會拜訪上市櫃公司,因此有時可以從投信動向,也有可能跟到不錯的股票。

其實投信在 4 月上半月偏向賣超,不過到了 4 月最後一周,5 個交易日有 4 天買超,因此判定投信有可能在此做持股轉換,首先我們留意到蘋果 (AAPL) 股價已經創下波段新高,距離去年高點已剩不到 5% 的距離,非常有可能代表手機庫存消化已經告一段落,這可從穩懋 (3105-TW) 公布 Q1 財報虧損 0.95 元,但股價卻有跌不下去的狀況。因此我們找出最近一周投信持續買超的股票,其中一個族群就是蘋概股,其中健鼎 (3044-TW)、臻鼎 ky(4958-TW)、瑞儀(6176-TW) 結至 4/27 為止,投信不約而同地連續買超 5 天。其實以上三檔個股本益比都在 10 倍左右,若 Q1 確定是谷底,那麼現在買進風險並不高,以目前大盤尚未站上季線來說,也不失為一種穩健的標的。

另外我們也發現投信近一周也是連續買進 ABF 載板欣興 (3037-TW) 和南電(8046-TW)5 個交易日,其中欣興公布 Q1 獲利 2.7 元,雖然創下 7 季新低,但公司表示 Q2 將落底,且仍積極擴廠包括泰國新廠,以迎接 2023 下半年訂單成長。上回我們提到投顧預估欣興今年獲利 12-16 元,取其中值 14 元,若欣興有回測接近 140,本益比只有 10 倍,可留意回測買點。

當然 ABF 凸顯其實半導體先進製程並未衰退,尤其台積電在未調降今年資本資出情況下,對於半導體設備或供應鏈,也可逢低做留意。其中辛耘 (3583-TW) 領先創波段新高,這時可以留意家登 (3680-TW),因其具有指標作用;而迅得(6438-TW) 有家登入主,形成策略聯盟,且今年資本支出增加,可以逢低留意。再來瑞耘 (6532-TW) 去年獲利 5 元,3 月營收歷史新高,今年還會成長;群翊 (6664-TW) 去年獲利 11.44 元,3 月營收 2.1 億已逼近歷史高 2.2 億,本益比不高。

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