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台股

【新台股龍捲風】 千附精密又飆漲停!新主流進入射程開始鎖定!

鉅亨研報 2023-04-07 15:52

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【新台股龍捲風】 千附精密又飆漲停!新主流進入射程開始鎖定!(圖:shutterstock)

VIX-3.56%,美科技股反彈,今晚美股公布非農就業指數,因耶穌受難節休市一天!所以不管事利空還是利多,都會反映在周一的電子盤及亞股,而道瓊 NASDAQ 的周 KD 持續黃金交叉,費半周 KD 死亡交叉,半導體賣壓稍大,所幸對應到台股的概念股,如資訊服務的虎門科技 (6791-TW),資安的安瑞 (3664-TW) 表現強勢,下周觀察延續性及擴散性,而美股的 NBI 生計指數續漲,國際報價 BDI 續揚,相關概念股進入鎖定區,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看:https://youtu.be/sMGGltsRKP8

截至 4 月 5 日,美聯儲資產負債表再次縮水 735.58 億美元,美聯儲面臨抗通脹和防止全面銀行業危機爆發的雙重挑戰,這兩者再次給美股前景蒙上陰影。英投行巴克萊預測,流入最安全的貨幣市場共同基金的現金浪潮才剛要開始,明年將有多達 1.5 萬億美元流入。

消息面解讀:

危機解除?嘉信理財 3 月理財凈流入 530 億美元,史上第二高

嘉信理財是全美第八大銀行,也是 3 月的銀行危機中受到衝擊最嚴重的銀行之一。但在危機爆發當月獲得如此高的存款凈流入,也表明儲戶的信心似乎已經快速恢復。

該銀可出售金融資產(AFS)規模是有形股本的 24 倍,比矽谷銀行大十倍,浮虧比矽谷銀行高 100 億美元。而它持有到期金融資產(HTM)的浮虧達到了有形股本的 2.35 倍,比矽谷銀行翻一番。

若您不怕吵,盤中可接獲訊息,可來 TG: https://t.me/imoney168

初步業績報告顯示,三星 Q1 營業利潤 6 千億韓元(4.5 億美元),同期比暴跌 96%,低於平均預估的 1.42 萬億韓元,並創下了 2009 年以來的新低。由於晶片需求低迷及隨著消費者和企業都在應對經濟衰退風險,從智慧手機到個人電腦的各種產品需求低迷,導致作為在電腦和手機中處理數據的存儲晶元,價格跌幅超過預期,三星週五公佈了自 2009 年全球金融危機以來的最低利潤,該公司表示將削減存儲晶元產量 (據估計,其半導體部門損失了約 30 億美元)。

疫情影響逐步減小導致銷量下滑,通脹高企、利率上升和其他全球經濟問題,又對業績產生進一步的負面影響,導致晶元行業出現供需錯配,庫存高企,直接影響就是 DRAM 和 NAND 價格大幅降低。但很明顯的即便如此,甚至於美光的回檔,都無法影響台股的記憶體股價

記憶體概念股: 愛普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、點序 (6485-TW)、南亞科 (2408-TW) 晶豪科 (3006-TW) 華邦電 (2344-TW) 都可續留意關注,恭喜所有讀者: 威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW) 南亞科 (2408-TW) 過高

所以目前主流持續聚焦: AI + 電動車;次主流鎖定: 太陽能 (風力),儲能,軍工。

AI 資金流明確: #矽智財: 愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW),半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW),接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW),IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW),高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW),譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW),操作就是良性輪漲,一套資金來回價差。

再來就是散熱: 雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW)

而軟體股: 訊連 (5203-TW)、凌群 (2453-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、東捷資訊 (6697-TW)、資通 (2471-TW)、智聯 (6751-TW),AWS 的伊雲谷 (6689-TW),伺服器的金像電 (2368-TW) 及蒙恬 (5211-TW)、虎門科技 (6791-TW)、倍力 (6874-TW)、緯軟 (4953-TW)、叡揚 (6752-TW),震盪後都是您的機會!

電動車: 德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW),飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW),一詮 (2486-TW)、順德 (2351-TW) 震盪後將輪流過高,華孚 (6235-TW) 過高後震盪,華新 (1605-TW) 回測平台整理區,國巨 + 鴻海的富鼎 (8261-TW) 和毫米波雷達的環科 (2413-TW) 都可留意。

IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)、艾姆勒 (2241-TW),而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均也已到位,與茂矽合作開發的 1,200V 高壓 IGBT 模組,過去因為缺少車用電子及系統廠配合,市場一直無法打開,如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合,也有機會同步受惠,可一併觀察。

次主流:

軍工: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出,大隻佬漢翔 (2634-TW) 外還有新股掛牌的長榮航太 (2645-TW);再來龍德造船 (6753-TW) 今天表現也是持續亮眼,而保勝光 (6517-TW) 一路飆 (9 天 7 根漲停),全訊 (5222-TW) 衝高震盪再攻,影藏版軍工千附精密 (6829-TW) 今天又再度連二飆~ 直接豪邁漲停

4 月起平均電價調漲 11%,太陽能族群近期雖震盪,未來一旦有地方缺電或跳電,題材一到,就又是機會: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 永冠 (1589-TW),而 #儲能股 去年竄起:中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 森威能源 (6806-TW),衝高後震盪又是機會,想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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