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台股

鼎極操盤手:在工作被AI取代前,先賺一波AI大主流!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-04-01 09:30

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鼎極操盤手:在工作被AI取代前,先賺一波AI大主流!(圖:shutterstock)
美國勞工部公佈最上週請領失業金人數達19.8萬人,高於市場預期,美國整體經濟並並沒有想像中那麼好,美國區域銀行危機過後,大部分的FED官員都表示今年最多再升息一碼,升息步調即將達到終點,美債殖利率下滑,利率敏感度高的科技領軍穩定持續向上,其中Nvidia受惠於人工智慧(AI)帶動下,走勢最為強勁,帶動『費半指數』突破再創今年新高,道瓊指數則突破近期的壓力線,短多格局確立,本周公佈通膨數據PCE之後,化解不確定因素後,下周美股將會續創新高。
國際股市穩定向上挑戰今年新高,近期台股經歷了美國區域銀行倒閉危機、升息等國際利空,台股都能堅守在15700點之上,且能不斷挑戰新高,本周遇上清明連假恐慌性賣壓,外資卻逆勢買超287億,籌碼面呈現外資進、散戶出的跡象,籌碼越來越穩定,有助於台股下再次挑戰新高,美股多頭已經成立,清明連假期間上漲機率高,預計台股連假過後跳空上漲機率高,多頭格局才剛剛開始,現在只是初升段,在主升段來臨前,任何的拉回都可能是絕佳的進場機會。
人工智慧AI科技發展多年,過去各項應用幾乎都處於實驗階段,直到聊天機器人chatGPT問世後,大家才意識到AI已經可以實際應用在生活之中,而且真的擁有獲利的商業模式,不是只能挑戰棋王,根據OpenAI創辦人表示,短期內『客服』的工作最有可能被取代,未來的應用將會持續擴大,各家科技大廠相競研發新的應用,將會帶動台灣半導體產業蓬勃發展,類股族群將會不斷擴散,本周AI大主流可以留意先進製程的家登(3680-TW)、封測的矽格(6257-TW)、伺服器的技嘉(2376-TW)、網通的眾達-KY(4977-TW)

家登 (3680-TW)

光罩、晶圓載具、半導體機台設備廠商,目前台積電為其最大客戶,台積電營收比重高達 50%,其主要產品極紫外光光罩盒 (EUV POD) 更佔其業務高達 8 成,隨著半導體廠商擴大投資先進製程,對於極紫光光罩盒需求越來越大,目前全球僅『家登』與『美商 Entegris』通過認證成為 ASML 供應商,AI 人工智慧推動高速運算、先進製程需求提高,中美貿易競爭下,中國要繞過美國制裁,家登有機會獲得轉單效益,增添未來成長的動能,2 月營收 4.2 億,年增 53.9%,營收持續大幅成長,經歷了本周連假賣壓利空測試,股價依舊維持在 350 之上震盪不跌,下周台股回穩,股價隨時可能表態突破,可以考慮逢低提前佈局。

技嘉 (2376-TW)

主機板、顯示卡、伺服器大廠,ChatGPT 問市後,國際知名大廠微軟、谷哥、蘋果、騰訊等,全面投入 AI 相關領域開發,輝達(NVIDIA)的 A100 晶片是重要幕後功臣,其中技嘉集團旗下『技鋼科技』為主要供應鏈之一,將為今年的營運動能增添活水,此外,顯卡去庫存已到尾聲,技嘉營收持續向上墊高,2 月營收 100.8 億,年增 13.4%,本益比 12.93 倍,本益比偏低,本周股價跳空突破 130 元整數關卡,未來只要維持在缺口之上,多頭格局都沒有改變,回測缺口不跌,都是絕佳的投資機會。

眾達 - ky(4977-TW)

近期 AI 趨勢興起,帶動伺服器將來傳輸資料更龐大,頻寬也更大大,AI 正在帶動超大規模資料中心投資,使通訊市場規模變大,提高光模組需求,高資料傳輸需求下『矽光共封裝 (CPO) 交換器』將是解決傳統交換器耗能缺點的關鍵方案,公司已將營運重點聚焦在 CPO 的發展,去年宣布與大客戶博通 (AVGO-US) 合作布局 CPO 商機,眾達負責外部光源 (ELS) 零件,將提供博通遠端雷射模組 (RLM),未來營運想像空間大,股價在 110 元出現一個 w 底型態,近期大盤修正也完全不受影響,短線有望持續向上,建議進場買進。

矽格 (6257-TW)

封測廠,2 月營運受電子產業去庫存、工作天數少影響,導致 2 月營收 11.7 億,年減 18.7%,不過在全球科技大廠微軟、亞馬遜、谷哥等,持續推廣 AI 人工智慧下,網通、伺服器、高速運算晶片需求逐漸提高,預期矽格第一季就是今年營運的低點,下半年業績將逐漸回溫,近期股價也完全不受美國區域銀行倒閉、連假賣壓的影響,穩定守在 55-56 元平台整理,利空不跌、KD 指標已經出現黃金交叉,股價隨時有機會再創新高,股價在區間內震盪不跌,都可能是最好的進場機會。

專欄持續鎖定 AI 概念股,上週介紹的記憶體類股鈺創、群聯都表現不錯,其中群聯更是連續兩周介紹,兩週漲幅最高 14%,完全不受大盤修正影響;3/18 專欄介紹的 AI 類股緯穎 (6669-TW)、宜鼎(5289-TW) 更是強勢,緯穎漲 25%,宜鼎最早從 3/4 開始介紹,股價最高漲幅以達 47%,AI 就是改變全世界的全新產品,台股將因 AI 而大漲,下一波 AI 大主流股在哪?

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