力麗店:公告本公司112年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/03/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

112年02月底銀行存款餘額:$64,947千元

預計未來三個月(112年03月至112年05月)

(單位:千元)

----------- 112年03月 112年04月 112年05月

期初現金 $ 64,947 $ 68,382 $ 56,441

現金收入 $ 8,291 $ 1,947 $ -440

現金支出 $ 1,814 $ -4,216 $ 1,516

資金調度 $ -6,670 $ -9,672 $ 824

期末現金 $ 68,382 $ 56,441 $ 58,381