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台股

【決勝關鍵】銀行風暴暫告一段落??AI題材重現光芒

林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-03-15 09:35

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【決勝關鍵】銀行風暴暫告一段落??AI題材重現光芒。(圖:shutterstock)

美股四大指數周二全面反彈,地區銀行股價強彈激勵美股。美股周二由費半指數 + 3.03% 領漲四大指數,超微 + 6.63% 與輝達 + 4.78% 領漲半導體類股。美股族群周二全面反彈,通訊服務、科技、金融與非必須消費類股均漲幅超過 2%,醫療保健與必需消費則漲幅相對落後。META+7.25% 與 Google+2.83% 領漲科技類股,第一共和銀行 + 26.98% 與特斯拉 + 5.03% 領漲大型類股。美國對沖基金大老進場抄底地區中小型銀行,昨日大跌的銀行類股全面報復性反彈,費城銀行指數創下 2021 年最大單日漲幅,激勵美股開高走高。美國 CPI 數據合乎預期,且市場普遍認為聯準會升息腳步將放緩,科技股連二日強彈,周二盤中突破上週五跳空下跌高點,顯示科技股更加受惠利率走低環境。周二美股盤中微軟、Google 與 META 均因為 AI 消息盤中漲幅擴大,證明市場信心有回溫跡象。

台指期盤後盤上漲 128 點作收,漲幅 0.83%,台積電 ADR+1.76%。

週三大盤指數觀察重點有三: 1. 期指結算與成交量能 2 航運股與車用電子股 3. AI 題材股與半導體股

1. 周三台股受美國銀行報復性反彈帶動,盤中突破週二黑 K 中值,但仍否收復周二黑 K 棒高點,需觀察整體多方成交量能能否維持 2400 億元以上,才有利支撐盤中利多族群開高走高。周三也是 3 月期貨結算,外資多單平均分布 3 月與 4 月合約,顯示外資偏向中性結算。若以選擇權未平倉大量區集中在 15100 點~ 15600 點區間計算,以莊家有利角度思考大約結算在 15450~15500 最為有利。

2. 貨櫃三雄週三利多匯聚,長榮配息 70 元換算殖利率高達 40%,週三有望跳空大漲,且全球主要航商股票表現強勁,激勵貨櫃三雄出現強彈走勢,唯獨萬海缺乏利多,漲勢相對落後。BDI 指數連 18 漲並創下 3 個月新高,BCI 指數大漲 15% 有利散裝航運族群加速補漲力道。國際原物料報價周二漲跌互見,傳產報價股受資金排擠週三走勢震盪居多,黃金概念股受金價回跌稍有賣壓。綠能族群週三震盪居多,避險買盤稍見退潮,且投信近期高檔換股,開盤跟隨台股反彈後,仍以指標重電族群與周二強漲的太陽能人氣強弱觀察。生技股週三觀望居多,避險情緒退潮下,因應未來波動仍大,仍可適度布局分散資金風險。汽車零組件族群,受惠特斯拉股價強彈,週三有機會轉強,充電樁、二極體、被動元件與車用鏡頭股均有機會。觀光族群週三同樣受到資金排擠,維持區間整理看法不變。金融股週三先看反彈,能否盤中擴大漲幅,決定周三期指結算反彈區間。

3. 周三電子股反彈,受惠美國科技股強彈帶動,高價股週三發動機會大,IC 設計與伺服器均有題材利多。台積電週三挑戰 5 日線反壓,半導體族群穩盤貢獻指數。矽智財族群 AI 題材加溫,週二投信調節導致收盤跌幅頗重,週三觀察能否收復周三黑 K 一半以上跌幅。數字中國概念股週三漲勢較為整齊,網通、資安、低軌衛星與光通訊四大族群,隨著電子股反彈後均有點火機會。元宇宙族群觀察威盛走勢,矽智財週三回穩後能否強彈,宏達電法說會題材持續發酵,且 META 股價創下波段新高,均有利元宇宙股票出現反彈走勢。光學鏡頭族群周三受惠 VR 題材利多,也有重新轉強機會。軍工股與安控股各擁題材,軍工股受惠美方無人機遭俄軍攻擊消息,緊張局勢有利軍工股題材助攻,安控股則受惠月底智慧城市展,先以反彈視之。AI 軟體指標股周三有機會發動,受惠美中廠商發表 AI 產品,熱度不減下週三反彈可期,可留意宏碁集團利多連發受惠股。遊戲族群 AI 題材受惠且股價委屈,週三亦有跟漲機會。虛擬貨幣價格 V 轉創下今年新高,板卡族群周三漲勢加速。

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