力麗店:公告本公司112年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/02/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

112年01月底銀行存款餘額:$67,857千元

預計未來三個月(112年02月至112年04月)

(單位:千元)

----------- 112年02月 112年03月 112年04月

期初現金 $ 67,857 $ 72,352 $ 75,786

現金收入 $ 713 $ 8,291 $ 1,947

現金支出 $ -17,056 $ 1,814 $ -4,216

資金調度 $ 20,838 $ -6,671 $ -4,672

期末現金 $ 72,352 $ 75,786 $ 68,845