通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至112年1月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:112/02/14

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至112/01/31

應收帳款餘額 2,836

佔資產比例 1.75%

佔股本比例 1.16%

未逾期金額 3,486

已逾期金額 15,842

1月已收回金額 628

當月備抵呆帳餘額 16,492

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至112/01/31

自結流動比例 417.58%

自結速動比例 384.25%

自結負債比例 5.91%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

期初餘額 29,170 28,198 27,235

現金流入 626 619 613

現金流出 1,598 1,582 1,566

現金餘額 28,198 27,235 26,282

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無