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台股

ChatGPT超火爆!現在買這檔AI股還能漲5成、漲1倍?!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-02-09 17:50

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ChatGPT超火爆!現在買這檔AI股還能漲5成、漲1倍?!(圖:shutterstock)

人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 開放測試短短不到三個月爆紅,ChatGPT 展現了寫程式、創作、修改文法錯誤等更人性化的應用。相關概念股在全球股市掀起一波買盤追逐風潮。輝達 (Nvidia) 今年以來漲逾 50%C3.aiSoundHound 股價漲翻倍,BigBear.ai 則暴漲超過 800%。大陸 A 股相關 ChatGPT 概念股也強勢上漲;雲眾科技、海天瑞聲科技股價翻倍。台灣的 ChatGPT AI 概念股如凌群、創意、世芯、智原、亞信、聯發科等股價也非常強勢!

但江江要提醒投資人,AI 晶片等高階晶片需求將迎來爆發,近期颳起的 ChatGPT 投資熱潮,看到商機之前,也要小心風險!因為近期 ChatGPT 概念股上漲的程度已讓人有些不安。口訣:「漲多就是最大的利空」。這波 ChatGPT 橫空出世,跟前年元宇宙很像,加上目前台股中,真正高純度的 ChatGPT 概念股幾乎沒有,而且 ChatGPT 要成為真正的人工智慧,仍有很長遠的路要走,看看本周 Google AI 聊天機器人 Bard 答非所問,股價狂瀉逾 7%。投資人務必要看到商機之餘,更要小心追高套牢的風險。

展望 23 月的投資組合:與其跟風去追高 AI 股,倒不如鎖定「趨勢多 + 具利基、今年續成長」的個股身上將是更穩健、更安全的策略呢!今年有符合的族群有:一、網通及高速運算;二、電動車相關;三、綠能 / 儲能;四、工業電腦。另外亦可關注「去年跌很深,但業績成長的超跌股如 IC 設計族群」亦值得特別留意。

新唐 (4919-TW):為大中華區高階 32 位元 MCU 龍頭廠商,在正式合併 Panasonic 旗下的半導體業務 (NTCJ) 後,新唐持續開發新產品,成長動力將來自於車用、BMC 等新產品線。雖消費性 NB、商用 NB 2022 年出貨都下修,但伺服器的 BMC 產品仍維持正成長;資料中心客戶方面,和微軟合作開發代號 Hydra BMC 新產品,2024 年貢獻營收。市場預估 2023 年營收為 419 億元,年增 0.2%,每股稅後純益有 9 元水準。

立端 (6245-TW):為全球 SD-WAN 設備領導廠商之一,營收成長主要受會訂單需求穩健以及缺料改善所致。2022 全年營收 98.19 億元,年增 27.84%。展望 2023 年,美國市場在 5G 邊緣運算、工業網安、白牌 SD-WAN 產品、O-RAN 持續成長,預期 2023 年仍可維持像去年一樣的高成長;歐洲市場在民營充電樁訂單外,網安產品也將複製美國市場成功的經驗;中國市場則預估在 2023 Q2 以後恢復需求,看好網路安全、雲端運算、工業物聯網裝置需求長期成長。預估立端 2023 年營收可望年增 15.1% 110.93 億元,毛利率 28.9%,營業利益率 12.4%,歸屬母公司淨利 11.05 億元,+10.8%YoYEPS9.37 元。

虹堡 (5258-TW):主要產品為 POS 機與 IC 晶片讀卡機,並聚焦在支付系統技術。營運橫跨全球 50 多個國家;其產品被應用在金融、餐飲零售、充電樁、無人販賣機等領域。法人預期,虹堡第一季同樣受春節、傳統淡季影響,營收、獲利可能較去年第四季下滑,不過年對年營運仍可望維持成長,第二季起開始重拾季增動能,同樣力拚逐季攀升,全年營收再創新高。2023 EPS 預估 8.5 元。

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