戰勝景氣衰退!5檔安心抱股過年股大公開!
江國中分析師(摩爾投顧) 2023-01-16 17:50
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去年受到市場急凍、景氣下行修正,庫存一堆、去化問題造成很多公司獲利出現大衰退、營運普遍不佳。展望 2023 年,景氣大概率在 1Q23 落底,然後進入 L 型的復甦;市場景氣亦不會太好。「老實樹」大立光 (3008-TW) 更在法說會示警:「直言全球經濟動能變差,致使手機需求惡化,大部分廠商的存貨嚴重,幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀。」今年很多產業如全球筆電、平板、桌機、手機等產品在景氣衰退下,將陷入衰退。
不過!今年雖大部分的產業、公司面臨衰退,但還是有今年仍能逆勢具備高成長 + 良好前景的公司,在衰退下逆勢發光。這些公司將是投資人趁長假前,逢低切入卡位、可安心抱股過年的好標的。年後法人、主力收假,自然會回頭,買單 + 抬轎。
中砂 (1560-TW):為台積電認可的優良供應商之一,同時也是美日記憶體大廠供應鏈。中砂對應 3 奈米製程的鑽石碟產品,可望隨台積電產能拉升一同放量,市占率可突破 7 成,且雙方合作已推展至 2 奈米世代,市佔率有望進一步攀高。隨著晶圓代工龍頭台積電 3 奈米產能在今年大量開出,法人看好中砂今年上半年 3 奈米鑽石碟放量出貨,12 吋測試及再生晶圓總產能達 30 萬片且可望維持滿載,營收及獲利重拾成長動能。
家登 (3680-TW):為台灣唯一受邀參與制定 18 吋晶圓設備規格之半導體設備商。且為 EUV 最大用戶台積電在台唯一供應商。受惠於中國客戶擴產及轉單效應,目前訂單能見度已達 2023 年下半年。家登估算,2022 年 12 吋 FOUP 的出貨占營收比重將比去年成長 3 到 4 倍,2023 年還會比今年多 3 到 4 成。預估家登 2022/2023 年 EPS 分別為 10.45/13.22 元。
伊雲谷 (6689-TW):為台灣雲端服務界領頭羊,主要合作原廠為全球雲端市占率第一的 Amazon Web Services (AWS);展望今年,法人則預期,伊雲谷調整存儲、雲端事業比重陣痛期可望結束,隨雲端今年需求持續暢旺,以及公司此次併購雲動力資訊,增加在 Google Cloud 服務能力等,今年雲端營收貢獻可望保持雙位數成長,進而帶動整體營收重拾成長動能。
森崴能源 (6806-TW):前三季營收來到 26.77 億元、年增約 51%。跨足綠電相關案場開發,包括太陽光電、陸域及離岸風電、小水力發電、燃氣電廠等。營收成長原因在於 2Q22 七股 77MW 太陽能電廠工程收入。隨著離岸風力工程將在 3Q23 開始有顯著貢獻,再加上新的儲能業務與陸域風力工程也將在 2H23 陸續啟動,預期 2023 年營收為 107.9 億元 (YoY+76.9%),EPS 挑戰 5 元之上。2024 年認列金額有機會上看 200 億,2024 年 EPS 更上看 8.5 元。
上緯投控 (3708-TW):中國因疫情封控影響,2022 年風電裝機數量不如預期,但在解封後,在既有政策支持下,相關需求將遞延至 2023 年出貨,法人預期,2023 年中國風電裝機數可望年增逾四成,上緯投控直接受惠,2023 年業績正向以待。國內部分:近年政府積極推動綠能發展,上緯今年推出新創產品可回收熱固材料「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」,除風電產業,EzCiclo 亦可應用於各種產業的加工製程,看好今年營運谷底翻升,全年業績可望較去年大成長。
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