嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
鉅亨網新聞中心 2023-01-13 14:39
第53款
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目 112年01月 112年02月 112年03月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 117,734 114,776 116,934
現金流入 205,069 180,502 254,549
現金流出 208,027 178,345 247,215
期末現金 114,776 116,934 124,268
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- ---------- ---------- ----------
短期借款 363,872 348,872 15,000
中長期借款 797,577 757,178 40,399
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇