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科技類股已死,未來趨勢新方向,先看『農曆年概念股』!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2022-12-24 09:00

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科技類股已死,未來趨勢新方向,先看『農曆年概念股』!(資料來源:shutterstock)

美國初領失業救濟金的人數21.6萬,美國第三季實質國內生產毛額(GDP)季增3.2%,雙雙優於市場預期,市場擔心美國FED明年會持續升息,加上電子類股高庫存的利空頻傳,譬如全球記憶體大廠美光,Q1營收幾乎腰斬,預計明年要裁員10%,並大砍資本資出,不斷重挫市場投資信心,所幸美國道瓊指數仍堅守在前波低點之上,季線並沒有跌破,KD指標已經落底,美股不至於持續破底,預計道瓊將在33000缺口之上,持續震盪打底。

台灣外銷出口訂單三連黑,明年經濟恐出現衰退,從資金面來看,美國連續大幅度的升息,美國基準利率已經高達4.25%,台灣維持低利率,重貼現率只有1.75%,美、台利差越來越大,美元兌換新台幣卻能維持強勢,國際資金沒有撤離台灣,即使外資近期持續賣超台股,只有資金沒有離開,隨時都會再進場大買台股,唯獨國際股市劇烈上下震盪,離封關又不到1個月,下周開始到封關前,大盤將持續量縮震盪機率較大!

相信很多投資朋友心中都會有一個疑問,明明手上的股票,營收、獲利都持續成長,為什麼股價都還是跌,譬如電子紙的元太 (8069-TW),第三季每股盈餘 3.72 元,季增 78%,單季再創歷史新高,最新 11 月營收年增 19%,再創歷史次高,基本面表現如此亮麗,但股價卻不漲反跌,持續再破近期新低,最主要的原因為股價反應的是『未來』,不是現在、更不是過去,之前的漲勢,已經完全充分反應『現在』基本面的利多,而現在股價不斷向下跌,則是反應『未來』電子紙競爭者越來越多,未來公司毛利、營益率恐受到壓縮,造成股價不斷向下跌。

講到基本面,一般人第一個想到的一定是『財報』,只要研究好『財報』,搞懂營收、獲利、本益比等財務數字,就能跟巴菲特一樣賺大錢嗎?實際上,過去巴菲特談到努力研究財報的基金經理人,都說他們是看著照後鏡開車,也就是說,奉行基本面的巴菲特不是只是看財報,更注重的是一家公司的『未來』,因此投資人在研究股票的時候,除了基本面、技術面之外,更要著重於產業、景氣未來的發展。

每年年底都有作帳行情,即使今年受到聯準會持續升息的影響,11 月份台股還次大漲超過 2000 點,今年剩下最後半個月,要抓住作帳行情的尾巴,搭配產業『未來』可能的發展,可以先思考農曆年前,可能會有旺季效益的產業,從過年前採買年貨可能透過網路電商下單,下訂單後送貨的航運、物流業者,部分愛美人士,也可能趁國年有十天連假,可以當整形後的修復期,趁年前做些微整形,帶動美容商機大爆發,此外年假期期間,民眾也可能選擇出遊、或宅在家打電動,都會有商機產生,相關的類股族群幫大家整理如下,其中下周可以留意榮運 (2607-TW)、長榮航 (2618-TW)、鈊象 (3293-TW)、科妍 (1786-TW)

榮運(2607-TW)

本業從事旅遊機場巴士運輸業、空貨櫃出租業務,雖著疫情恢復正常化,業務將谷底反轉,業外的部分手握 2.5 萬張長榮、4.9 萬張長榮航,去年 10 月開始取得長榮物流股份,並開始合併長榮物流營收,帶動榮運營收開始走高,後續又再取得長榮集團其他小型物流公司股權,物流成為業務的主力,年關將至,物流營收將大爆發,加上航空城周邊 7.5 萬坪土地開發利益可期,11 月的營收 1.3 億,年增 26%,也是有逐步墊高的跡象,目前本益比也只有 9 倍,本週股價收在 29 元壓力線之上,突破意義明確,下周有望持續挑戰新高!

長榮航 (2618-TW)

中國確認持續解封,臨時封控、集中隔離也改成居家隔離,迪士尼也準備開啟,兩岸飛航將恢復正常,全球航運都將恢復正常,台灣客運龍頭長榮航 10 月 119 億,雖然只有年增 15%,不過空運的部分已經增加 7 倍,今年過年有 10 天連假,去日本票價漲幅高達 2-3 倍,預計 12 的收將出現倍數性的成長,本週股價不受大盤下跌影響,維持在 28 元支撐線之上,多頭格局沒有改變。

鈊象 (3293-TW)

美國目前已經開放六州從事線上博奕,鈊象打入其中 3 大洲,也持續佈局歐洲市場,推升單月營收穩定站在 10 億元關卡之上,Q3 獲利 10.5 元,推估全年獲利可達 42 元以上,以目前股價估算,本益比不到 10 倍,11 月營收 10.2 億,年增 11%,創今年的次高,獲利穩定,股價突破 400 元整數關卡之後,穩定向上墊高,420 關鍵價位不跌破,下周可望再攀高峰。

科妍(1786-TW)

台灣生產玻尿酸的大廠,2016 年還跟雀巢集團簽訂為期五年,每年 12 萬劑的結盟案,過年前很多人會去醫美修修臉,帶動相關波尿酸需求提高,加上台灣人口進入老年化,膝蓋退化問題很多人都有,也都帶動波尿酸的需求提高,11 月的營收年增 16%,營運動能逐漸轉強,近期股價都在 52.5-56 元區間震盪,本週收盤價收在區間的相對高點,下周突破的機率相當高!

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