劍湖山:公告本公司111年11月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:111/12/09

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年11月 NT1,193,000 NT1,193,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初餘額 80,010 74,291 58,167

現金流入 50,843 45,050 31,650

現金流出 49,424 57,276 41,860

預計調度前資金缺口 81,429 62,065 47,957

金融機構借款 -4,138 -3,898 0

關係人借款 -3,000 0 0

期末餘額 74,291 58,167 47,957

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3.關係人借款:111年11月底餘額567,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。

7.其他應敘明事項:無