統一投信:公告「統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)111年11月30日收益分配評價結果。
鉅亨網新聞中心 2022-12-05 10:00
停止受益人名簿記載變更之事由 : 本基金以評價日111年11月30日淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。
受益權單位分配現金收益-元 : 0.0
停止受益人名簿記載變更起日 : 20221221
停止受益人名簿記載變更訖日 : 20221225
收益分配基準日 : 20221225
除息交易日 : 20221219
收益分配發放日 : 20230131
其他應公告敘明事項 : (一)本次收益分配總額將依111年12月20日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)本基金實際每受益權單位可分配金額將於111年12月15日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (三)收益分配方式:現金股利訂於中華民國112年01月31日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。
公告日期 : 20221202
交易證券代號 : 00853B
交易證券名稱 : 統一美債10年Aa-A
市場別 : 上櫃
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