中鼎:本公司資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款公告標準

第23款

1.事實發生日:111/11/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:CTCI Americas, Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,473,772

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,416,052

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,609,150

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,025,202

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金之必要者

(1)公司名稱:CTCI Engineering & Construction Sdn. Bhd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,473,772

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,319,503

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):273,556

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,593,059

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金之必要者

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):8,324

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,139,235

5.計息方式:

依合約規定，自借款日起，按月固定計收

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定為循環動用及非循環動用，不得逾合約之到期日

(2)日期:

借款合約到期日之前

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

12,094,591

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

69.63

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

CTCI Americas, Inc.和 CTCI Engineering & Construction Sdn. Bhd.最近期財務報表

之資本分別為新台幣3,218仟元和新台幣5,106仟元。

CTCI Americas, Inc.和 CTCI Engineering & Construction Sdn. Bhd.最近期財務報表

之累積盈虧分別為新台幣-539,218仟元和新台幣-600,017仟元。

111.11.2董事會決議資金貸與CTCI Americas, Inc.和

CTCI Engineering & Construction Sdn. Bhd.共新台幣1,882,706仟元

循環性及非循環性動用額度，達第22條第一項第三款應公告標準。

另，本公司及子公司對CTCI Engineering & Construction Sdn. Bhd.

之資金貸與餘額為新台幣1,850,523仟元，達第一項第二款應公告標準。