御頂:111年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/10/31

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款

短期借款 75,550 75,550 0

長期借款 252,617 252,617 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/11 111/12 112/01

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期初金額 34,133 41,313 75,264

現金流入 99,588 142,060 64,092

現金流出 90,016 105,484 67,917

期末餘額 43,705 77,889 71,439

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (2,392) (35,625) (5,353)

其他(資貸子公司) 0 33,000 0

調整後期末餘額 41,313 75,264 66,086

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用