研究報告

【遠東商銀】ECB升息但偏鴿，歐元上漲乏力

遠東商銀 2022-10-28 09:22

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◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 將在週五宣布貨幣政策，許多決策官員已明確表示貨幣政策繼續保持不變直到通貨膨脹率穩定在 2% 目標附近，而且 BOJ 週三再次進行控制公債收益率上限操作，料相關措施持續，但美國 9 月商品貿易逆差擴大及 8 月新屋銷售下降，表明美國聯邦準備理事會 (FED) 積極緊縮政策削弱經濟，料 FED 在 11 月升息 75 個基點後，12 月縮小幅度至 50 個基點，推動美國公債收益率大降，週四引發元多兌日圓跌至 145.10 低點。

隨著多位消息人士透露日本政府將公布逾 2,000 億美元新支出計畫，緩解物價上揚對經濟的打擊，幫助 BOJ 證明保持超低利率的合理性，令日圓承壓；此外，美國公布 9 月耐久財訂單較前月增 0.4% 遜於預期，但第三季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數初值漲 4.5 符預期及國內生產總值 (GDP) 環比初值成長 2.6% 高於預估值，當周初請失業金人數則為 21.7 萬人較預期低，而且美國總統拜登表示經濟增長反轉證明復甦持續發力，激勵美元兌日圓反彈至高點 146.92。預估今日美元兌日圓阻力於 146.50-70，支撐於 145.20-40。

◆EUR/USD

歐盟執委會能源執委西姆森表示，歐盟可能今年冬季推出天然氣價格上限，以限制價格過度飆升，惟各國經過數周談判後仍存分岐，但昨日西太平洋銀行 (Westpac) 首席經濟學家埃文斯預計，鑒於澳洲通貨膨脹意外強勁，澳洲央行 (RBA) 將在 11 月將隔夜拆款利率上調 50 個基點，而且加拿大央行 (BOC) 隔夜意外以較小幅度升息，助燃市場對全球緊縮周期轉向的希望，導致美元回落，支撐澳幣和紐元，歐元兌美元亦徘徊於 1.0093 高點。

隨後德國智庫 GfK 發布 11 月消費者信心指數回升至負 41.9，但冬天即將到來，能源供應安全的擔憂有增無減，並據歐洲央行 (ECB) 如預期上調存款利率 75 個基點至 2009 年以來最高 1.5%，再融資利率亦調高至 2.0%，更取消銀行貸款補貼，旨在抽走多餘現金，而且 ECB 總裁拉加德表示，退出寬鬆貨幣政策取得明顯進展，但歐元貶值加劇通貨膨脹，抑制支出和生產，服務業需求反彈也放緩，經濟增長面臨的風險偏於下行，打擊歐元兌美元滑落至低點 0.9956。預估今日歐元兌美元阻力於 0.9980-1.000，支撐於 0.9860-80。

◆GBP/USD

週四埃森哲管理諮詢公司調查顯示，生活成本危機惡化，超過三分之二英國成年人將降低今年節日開支，但市場對英國新任首相蘇納克和亨特執掌經濟感到欣慰，而且英國電訊報報導，首相正考慮加稅和大幅削減公共開支，並推遲兩周公布的財政計畫預計將使公共財政缺口規模縮減 100-150 億英鎊，激勵英鎊兌美元漲至高點 1.1645。隨後英國工業聯盟 (CBI) 調查顯示 10 月零售銷售差值升至正 18，但 CBI 經濟學家表示，因成本壓力、利率提高和勞動力短缺，零售商仍面臨具挑戰的經營環境，打壓英鎊兌美元回落至 1.1547 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1580-1.1600，支撐於 1.1460-80。

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