力麗店:公告本公司111年09月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/10/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年09月底銀行存款餘額:$82,791千元

預計未來三個月(111年10月至111年12月)

(單位:千元)

----------- 111年10月 111年11月 111年12月

期初現金 $ 82,791 $ 98,668 $ 117,852

現金收入 $ 10,380 $ 8,630 $ 2,475

現金支出 $ 9,642 $ 14,703 $ -34,364

資金調度 $ -4,145 $ -4,149 $ -6,657

期末現金 $ 98,668 $ 117,852 $ 79,306